CETINA VERDE BRĂDET S.R.L.
CUI: 38941620
J14/74/2018
SRL
Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38941620
Cod înmatriculare
J14/74/2018
EUID
ROONRC.J14/74/2018
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, CIUCAŞ, 10, G, 4, 19, 525300
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Stradă:
CIUCAŞ
Bloc:
10
Scară:
G
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
525300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.937.249 RON | 2.042.635 RON | 1.611.328 RON | 411.936 RON | 431.307 RON | 1.039.063 RON | 390.838 RON | 648.225 RON | 732.072 RON | 306.991 RON | 4.413 RON | 310.985 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 2.067.199 RON | 2.067.199 RON | 1.720.843 RON | 326.559 RON | 346.356 RON | 960.505 RON | 400.488 RON | 560.017 RON | 758.631 RON | 201.874 RON | 6.020 RON | 196.352 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 2.441.257 RON | 2.441.259 RON | 1.997.683 RON | 420.873 RON | 443.576 RON | 1.380.507 RON | 319.200 RON | 1.061.307 RON | 858.907 RON | 521.600 RON | 52.454 RON | 422.931 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 5.531.628 RON | 5.534.637 RON | 4.115.992 RON | 1.305.062 RON | 1.418.645 RON | 2.826.496 RON | 524.880 RON | 2.301.616 RON | 1.743.969 RON | 1.082.527 RON | 54.753 RON | 1.217.282 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 3.455.691 RON | 4.111.351 RON | 3.616.514 RON | 406.148 RON | 494.837 RON | 1.728.224 RON | 519.098 RON | 1.209.126 RON | 726.725 RON | 1.002.100 RON | 658.557 RON | 442.402 RON | 0 RON | 601 RON | 18 |
| 2024 | 3.354.600 RON | 3.291.054 RON | 3.122.178 RON | 132.191 RON | 168.876 RON | 1.389.180 RON | 359.695 RON | 1.029.485 RON | 132.431 RON | 1.258.414 RON | 592.437 RON | 388.229 RON | 0 RON | 1.665 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEAN ADRIAN
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Exploatarea forestieră
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,35 M RON
Rezultat Net 2024
132,2 K RON
Total Active 2024
1,39 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 2,07 M RON | 2,44 M RON | 5,53 M RON | 3,46 M RON | 3,35 M RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 2,07 M RON | 2,44 M RON | 5,53 M RON | 4,11 M RON | 3,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 1,72 M RON | 2,00 M RON | 4,12 M RON | 3,62 M RON | 3,12 M RON |
| Rezultat net | 411,9 K RON | 326,6 K RON | 420,9 K RON | 1,31 M RON | 406,1 K RON | 132,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate359,7 K RON (25.9%)
Active circulante1,03 M RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri592,4 K RON
Creanțe388,2 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,66 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,64 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,9%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,0 K RON | 1,04 M RON | 29,5% |
| 2020 | 201,9 K RON | 960,5 K RON | 21,0% |
| 2021 | 521,6 K RON | 1,38 M RON | 37,8% |
| 2022 | 1,08 M RON | 2,83 M RON | 38,3% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,73 M RON | 58,0% |
| 2024 | 1,26 M RON | 1,39 M RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 2,07 M RON | 2,44 M RON | 5,53 M RON | 3,46 M RON | 3,35 M RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 411,9 K RON | 326,6 K RON | 420,9 K RON | 1,31 M RON | 406,1 K RON | 132,2 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 1,04 M RON | 960,5 K RON | 1,38 M RON | 2,83 M RON | 1,73 M RON | 1,39 M RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 732,1 K RON | 758,6 K RON | 858,9 K RON | 1,74 M RON | 726,7 K RON | 132,4 K RON | ▼ 81,8% |
| Datorii totale | 307,0 K RON | 201,9 K RON | 521,6 K RON | 1,08 M RON | 1,00 M RON | 1,26 M RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,77 | 2,03 | 2,13 | 1,21 | 0,82 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 21,26 | 15,80 | 17,24 | 23,59 | 11,75 | 3,94 | ▼ 66,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 65 | 36 | ▼ 44,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.