PRODUCTIE "MODY" SRL
CUI: 4744739
J14/747/1993
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4744739
Cod înmatriculare
J14/747/1993
EUID
ROONRC.J14/747/1993
Data înmatriculării
1993-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. BANKI DONATH, 13, 520031
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. BANKI DONATH
Număr:
13
Cod poștal:
520031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.372 RON | 270.372 RON | 271.475 RON | −3.849 RON | −1.103 RON | 14.806 RON | 0 RON | 14.806 RON | −4.473 RON | 19.279 RON | 7.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 221.438 RON | 238.939 RON | 234.776 RON | 2.080 RON | 4.163 RON | 26.703 RON | 0 RON | 26.703 RON | −2.394 RON | 29.097 RON | 7.451 RON | 5.339 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 303.572 RON | 329.379 RON | 313.412 RON | 12.992 RON | 15.967 RON | 34.974 RON | 800 RON | 34.174 RON | 10.599 RON | 24.375 RON | 4.152 RON | 6.495 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 290.671 RON | 311.016 RON | 305.178 RON | 3.309 RON | 5.838 RON | 31.271 RON | 0 RON | 31.271 RON | 13.907 RON | 17.364 RON | 6.882 RON | 13.096 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 289.591 RON | 356.238 RON | 351.192 RON | 1.911 RON | 5.046 RON | 61.797 RON | 5.120 RON | 56.677 RON | 16.076 RON | 45.721 RON | 13.662 RON | 6.147 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 347.478 RON | 347.478 RON | 406.221 RON | −63.746 RON | −58.743 RON | 22.056 RON | 4.230 RON | 17.826 RON | −47.670 RON | 69.726 RON | 7.905 RON | 2.508 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 402.860 RON | 402.860 RON | 406.946 RON | −4.086 RON | −4.086 RON | 26.901 RON | 3.343 RON | 23.558 RON | −51.756 RON | 78.657 RON | 1.248 RON | 5.370 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODI GEDO ANDRAS
administrator
SF GHEORGHE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
402,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
26,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 221,4 K RON | 303,6 K RON | 290,7 K RON | 289,6 K RON | 347,5 K RON | 402,9 K RON |
| Venituri totale | 270,4 K RON | 238,9 K RON | 329,4 K RON | 311,0 K RON | 356,2 K RON | 347,5 K RON | 402,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,5 K RON | 234,8 K RON | 313,4 K RON | 305,2 K RON | 351,2 K RON | 406,2 K RON | 406,9 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 2,1 K RON | 13,0 K RON | 3,3 K RON | 1,9 K RON | −63,7 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (12.4%)
Active circulante23,6 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 322,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,02 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 14,8 K RON | 130,2% |
| 2020 | 29,1 K RON | 26,7 K RON | 109,0% |
| 2021 | 24,4 K RON | 35,0 K RON | 69,7% |
| 2022 | 17,4 K RON | 31,3 K RON | 55,5% |
| 2023 | 45,7 K RON | 61,8 K RON | 74,0% |
| 2024 | 69,7 K RON | 22,1 K RON | 316,1% |
| 2025 | 78,7 K RON | 26,9 K RON | 292,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 221,4 K RON | 303,6 K RON | 290,7 K RON | 289,6 K RON | 347,5 K RON | 402,9 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 2,1 K RON | 13,0 K RON | 3,3 K RON | 1,9 K RON | −63,7 K RON | −4,1 K RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 14,8 K RON | 26,7 K RON | 35,0 K RON | 31,3 K RON | 61,8 K RON | 22,1 K RON | 26,9 K RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −2,4 K RON | 10,6 K RON | 13,9 K RON | 16,1 K RON | −47,7 K RON | −51,8 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 29,1 K RON | 24,4 K RON | 17,4 K RON | 45,7 K RON | 69,7 K RON | 78,7 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,92 | 1,40 | 1,80 | 1,24 | 0,26 | 0,30 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | -1,42 | 0,94 | 4,28 | 1,14 | 0,66 | -18,35 | -1,01 | ▲ 94,5% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 75 | 67 | 50 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.