LA MOARA LUI AUREL S.R.L.
CUI: 39382461
J1/476/2018
SRL
Alba, Sat Căpâlna, Comuna Săsciori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39382461
Cod înmatriculare
J1/476/2018
EUID
ROONRC.J1/476/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Căpâlna, Comuna Săsciori, 6A, 517661
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.204 RON | 244.166 RON | 218.707 RON | 23.025 RON | 25.459 RON | 64.316 RON | 2.599 RON | 61.717 RON | 19.987 RON | 44.503 RON | 56.545 RON | 524 RON | 0 RON | 174 RON | 1 |
| 2020 | 259.914 RON | 259.914 RON | 257.389 RON | 120 RON | 2.525 RON | 70.334 RON | 1.625 RON | 68.709 RON | 20.107 RON | 50.469 RON | 64.020 RON | 0 RON | 0 RON | 242 RON | 1 |
| 2021 | 234.241 RON | 234.241 RON | 257.804 RON | −24.821 RON | −23.563 RON | 89.401 RON | 650 RON | 88.751 RON | −4.714 RON | 94.115 RON | 62.271 RON | 17.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 231.260 RON | 231.260 RON | 228.303 RON | 725 RON | 2.957 RON | 73.486 RON | 0 RON | 73.486 RON | −3.989 RON | 78.975 RON | 54.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | 1 |
| 2023 | 207.743 RON | 207.743 RON | 218.987 RON | −13.332 RON | −11.244 RON | 51.604 RON | 0 RON | 51.604 RON | −17.321 RON | 68.925 RON | 38.479 RON | 1.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 246.688 RON | 246.688 RON | 256.106 RON | −11.898 RON | −9.418 RON | 47.812 RON | 0 RON | 47.812 RON | −29.219 RON | 77.031 RON | 12.727 RON | 2.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIPAȘ DANIELA
administrator
Comuna Săsciori, Alba, România
FILIPAȘ AUREL
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
246,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,9 K RON
Total Active 2024
47,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 259,9 K RON | 234,2 K RON | 231,3 K RON | 207,7 K RON | 246,7 K RON |
| Venituri totale | 244,2 K RON | 259,9 K RON | 234,2 K RON | 231,3 K RON | 207,7 K RON | 246,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,7 K RON | 257,4 K RON | 257,8 K RON | 228,3 K RON | 219,0 K RON | 256,1 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 120 RON | −24,8 K RON | 725 RON | −13,3 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 230,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,38 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,14 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,5 K RON | 64,3 K RON | 69,2% |
| 2020 | 50,5 K RON | 70,3 K RON | 71,8% |
| 2021 | 94,1 K RON | 89,4 K RON | 105,3% |
| 2022 | 79,0 K RON | 73,5 K RON | 107,5% |
| 2023 | 68,9 K RON | 51,6 K RON | 133,6% |
| 2024 | 77,0 K RON | 47,8 K RON | 161,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 259,9 K RON | 234,2 K RON | 231,3 K RON | 207,7 K RON | 246,7 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 120 RON | −24,8 K RON | 725 RON | −13,3 K RON | −11,9 K RON | ▲ 10,8% |
| Total active | 64,3 K RON | 70,3 K RON | 89,4 K RON | 73,5 K RON | 51,6 K RON | 47,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | 20,1 K RON | −4,7 K RON | −4,0 K RON | −17,3 K RON | −29,2 K RON | ▼ 68,7% |
| Datorii totale | 44,5 K RON | 50,5 K RON | 94,1 K RON | 79,0 K RON | 68,9 K RON | 77,0 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,36 | 0,94 | 0,93 | 0,75 | 0,62 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 10,46 | 0,05 | -10,60 | 0,31 | -6,42 | -4,82 | ▲ 24,9% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 17 | 37 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.