POLIVALENT DESIGN CONSTRUCT SRL
CUI: 30404353
J1/487/2012
SRL
Alba, Sat Limba, Comuna Ciugud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30404353
Cod înmatriculare
J1/487/2012
EUID
ROONRC.J1/487/2012
Data înmatriculării
2012-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Limba, Comuna Ciugud, 100, 517242
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.904 RON | 152.904 RON | 272.454 RON | −121.071 RON | −119.550 RON | 33.679 RON | 400 RON | 33.279 RON | −166.363 RON | 200.042 RON | 29.944 RON | 1.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 221.212 RON | 221.212 RON | 212.009 RON | 7.593 RON | 9.203 RON | 48.317 RON | 400 RON | 47.917 RON | −158.770 RON | 207.087 RON | 45.222 RON | 1.586 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 258.059 RON | 258.059 RON | 296.549 RON | −40.881 RON | −38.490 RON | 13.817 RON | 400 RON | 13.417 RON | −199.651 RON | 213.468 RON | 13.433 RON | 1.782 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 70.506 RON | 70.548 RON | 78.199 RON | −8.680 RON | −7.651 RON | 10.663 RON | 400 RON | 10.263 RON | −208.331 RON | 218.994 RON | 0 RON | 7.368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN ANCA IONELA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−208.331 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2053.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
70,5 K RON
Rezultat Net 2022
−8,7 K RON
Total Active 2022
10,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,9 K RON | 221,2 K RON | 258,1 K RON | 70,5 K RON |
| Venituri totale | 152,9 K RON | 221,2 K RON | 258,1 K RON | 70,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,5 K RON | 212,0 K RON | 296,5 K RON | 78,2 K RON |
| Rezultat net | −121,1 K RON | 7,6 K RON | −40,9 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 123,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−208.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate400 RON (3.8%)
Active circulante10,3 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,57 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-81,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,0 K RON | 33,7 K RON | 594,0% |
| 2020 | 207,1 K RON | 48,3 K RON | 428,6% |
| 2021 | 213,5 K RON | 13,8 K RON | 1.545,0% |
| 2022 | 219,0 K RON | 10,7 K RON | 2.053,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,9 K RON | 221,2 K RON | 258,1 K RON | 70,5 K RON | ▼ 72,7% |
| Rezultat net | −121,1 K RON | 7,6 K RON | −40,9 K RON | −8,7 K RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 33,7 K RON | 48,3 K RON | 13,8 K RON | 10,7 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −166,4 K RON | −158,8 K RON | −199,7 K RON | −208,3 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 200,0 K RON | 207,1 K RON | 213,5 K RON | 219,0 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,23 | 0,06 | 0,05 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | -79,18 | 3,43 | -15,84 | -12,31 | ▲ 22,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2053.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.