"EDYS" SRL
CUI: 13981750
J14/91/2001
SRL
Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13981750
Cod înmatriculare
J14/91/2001
EUID
ROONRC.J14/91/2001
Data înmatriculării
2001-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, BARÓTI SZABÓ DÁVID, 27, 525100
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
Stradă:
BARÓTI SZABÓ DÁVID
Număr:
27
Cod poștal:
525100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.021.194 RON | 2.080.996 RON | 2.058.831 RON | 20.681 RON | 22.165 RON | 294.306 RON | 42.380 RON | 251.926 RON | 8.834 RON | 285.472 RON | 156.665 RON | 29.120 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 2.394.150 RON | 2.459.000 RON | 2.392.712 RON | 59.055 RON | 66.288 RON | 412.313 RON | 173.346 RON | 238.967 RON | 67.889 RON | 344.424 RON | 188.801 RON | 30.993 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 2.422.286 RON | 2.469.086 RON | 2.375.813 RON | 78.625 RON | 93.273 RON | 430.753 RON | 144.547 RON | 286.206 RON | 146.514 RON | 284.239 RON | 231.154 RON | 23.515 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 2.611.187 RON | 2.624.575 RON | 2.623.030 RON | 1.070 RON | 1.545 RON | 801.619 RON | 276.962 RON | 524.657 RON | 147.584 RON | 654.035 RON | 468.140 RON | 36.747 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 3.121.148 RON | 3.163.442 RON | 3.159.283 RON | 3.116 RON | 4.159 RON | 749.251 RON | 221.079 RON | 528.172 RON | 150.700 RON | 598.551 RON | 454.481 RON | 36.369 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 3.572.343 RON | 3.572.343 RON | 3.470.536 RON | 85.042 RON | 101.807 RON | 1.068.072 RON | 599.756 RON | 468.316 RON | 235.742 RON | 832.330 RON | 376.437 RON | 74.357 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOKOS JÁNOS
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,57 M RON
Rezultat Net 2024
85,0 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 2,39 M RON | 2,42 M RON | 2,61 M RON | 3,12 M RON | 3,57 M RON |
| Venituri totale | 2,08 M RON | 2,46 M RON | 2,47 M RON | 2,62 M RON | 3,16 M RON | 3,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,06 M RON | 2,39 M RON | 2,38 M RON | 2,62 M RON | 3,16 M RON | 3,47 M RON |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 59,1 K RON | 78,6 K RON | 1,1 K RON | 3,1 K RON | 85,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate599,8 K RON (56.2%)
Active circulante468,3 K RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri376,4 K RON
Creanțe74,4 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,49 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,04 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,5 K RON | 294,3 K RON | 97,0% |
| 2020 | 344,4 K RON | 412,3 K RON | 83,5% |
| 2021 | 284,2 K RON | 430,8 K RON | 66,0% |
| 2022 | 654,0 K RON | 801,6 K RON | 81,6% |
| 2023 | 598,6 K RON | 749,3 K RON | 79,9% |
| 2024 | 832,3 K RON | 1,07 M RON | 77,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 2,39 M RON | 2,42 M RON | 2,61 M RON | 3,12 M RON | 3,57 M RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 59,1 K RON | 78,6 K RON | 1,1 K RON | 3,1 K RON | 85,0 K RON | ▲ 2.629,2% |
| Total active | 294,3 K RON | 412,3 K RON | 430,8 K RON | 801,6 K RON | 749,3 K RON | 1,07 M RON | ▲ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 8,8 K RON | 67,9 K RON | 146,5 K RON | 147,6 K RON | 150,7 K RON | 235,7 K RON | ▲ 56,4% |
| Datorii totale | 285,5 K RON | 344,4 K RON | 284,2 K RON | 654,0 K RON | 598,6 K RON | 832,3 K RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,69 | 1,01 | 0,80 | 0,88 | 0,56 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | 2,47 | 3,25 | 0,04 | 0,10 | 2,38 | ▲ 2.280,0% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 70 | 50 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.