DEAK-PAM SRL
CUI: 18404486
J14/91/2006
SRL
Covasna, Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18404486
Cod înmatriculare
J14/91/2006
EUID
ROONRC.J14/91/2006
Data înmatriculării
2006-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun, 22, 527137
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun
Sector:
0
Număr:
22
Cod poștal:
527137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.378 RON | 45.378 RON | 3.118 RON | 40.900 RON | 42.260 RON | 122.834 RON | 81.054 RON | 41.780 RON | 119.468 RON | 3.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 51.682 RON | 51.682 RON | 9.132 RON | 41.082 RON | 42.550 RON | 163.726 RON | 79.035 RON | 84.691 RON | 160.550 RON | 3.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.735 RON | 57.735 RON | 25.893 RON | 30.318 RON | 31.842 RON | 203.748 RON | 77.015 RON | 126.733 RON | 190.868 RON | 12.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.025 RON | 48.025 RON | 14.496 RON | 32.391 RON | 33.529 RON | 115.056 RON | 74.996 RON | 40.060 RON | 33.186 RON | 81.870 RON | 0 RON | 13.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.941 RON | 52.941 RON | 51.616 RON | 860 RON | 1.325 RON | 112.400 RON | 72.977 RON | 39.423 RON | 34.046 RON | 78.354 RON | 0 RON | 18.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.756 RON | 91.753 RON | 82.567 RON | 7.745 RON | 9.186 RON | 97.666 RON | 70.958 RON | 26.708 RON | 25.487 RON | 72.179 RON | 0 RON | 19.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMBORA MÁRIA
administrator
Comuna Reci, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
90,8 K RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
97,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 51,7 K RON | 57,7 K RON | 48,0 K RON | 52,9 K RON | 90,8 K RON |
| Venituri totale | 45,4 K RON | 51,7 K RON | 57,7 K RON | 48,0 K RON | 52,9 K RON | 91,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 9,1 K RON | 25,9 K RON | 14,5 K RON | 51,6 K RON | 82,6 K RON |
| Rezultat net | 40,9 K RON | 41,1 K RON | 30,3 K RON | 32,4 K RON | 860 RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,0 K RON (72.7%)
Active circulante26,7 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,4 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,68 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,5%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 122,8 K RON | 2,7% |
| 2020 | 3,2 K RON | 163,7 K RON | 1,9% |
| 2021 | 12,9 K RON | 203,7 K RON | 6,3% |
| 2022 | 81,9 K RON | 115,1 K RON | 71,2% |
| 2023 | 78,4 K RON | 112,4 K RON | 69,7% |
| 2024 | 72,2 K RON | 97,7 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 51,7 K RON | 57,7 K RON | 48,0 K RON | 52,9 K RON | 90,8 K RON | ▲ 71,4% |
| Rezultat net | 40,9 K RON | 41,1 K RON | 30,3 K RON | 32,4 K RON | 860 RON | 7,7 K RON | ▲ 800,6% |
| Total active | 122,8 K RON | 163,7 K RON | 203,7 K RON | 115,1 K RON | 112,4 K RON | 97,7 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 119,5 K RON | 160,6 K RON | 190,9 K RON | 33,2 K RON | 34,0 K RON | 25,5 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 3,2 K RON | 12,9 K RON | 81,9 K RON | 78,4 K RON | 72,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 12,41 | 26,67 | 9,84 | 0,49 | 0,50 | 0,37 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 90,13 | 79,49 | 52,51 | 67,45 | 1,62 | 8,53 | ▲ 426,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 55 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.