CALC&KONT SRL
CUI: 28272226
J14/92/2011
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28272226
Cod înmatriculare
J14/92/2011
EUID
ROONRC.J14/92/2011
Data înmatriculării
2011-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, NICOLAE BĂLCESCU, 1, 4, 520027
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
520027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.100 RON | 151.314 RON | 76.010 RON | 70.765 RON | 75.304 RON | 371.581 RON | 348.684 RON | 22.897 RON | 214.925 RON | 156.656 RON | 4.146 RON | 13.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 120.300 RON | 120.300 RON | 71.811 RON | 44.880 RON | 48.489 RON | 368.339 RON | 302.386 RON | 65.953 RON | 259.805 RON | 108.534 RON | 30.068 RON | 19.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 127.200 RON | 127.200 RON | 67.929 RON | 55.455 RON | 59.271 RON | 402.077 RON | 288.835 RON | 113.242 RON | 315.260 RON | 86.817 RON | 21.331 RON | 40.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.700 RON | 92.700 RON | 72.717 RON | 17.203 RON | 19.983 RON | 343.674 RON | 282.775 RON | 60.899 RON | 283.537 RON | 60.137 RON | 21.821 RON | 37.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.350 RON | 118.350 RON | 89.229 RON | 24.462 RON | 29.121 RON | 462.981 RON | 382.632 RON | 80.349 RON | 290.695 RON | 172.286 RON | 29.102 RON | 39.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 173.470 RON | 173.470 RON | 124.469 RON | 39.334 RON | 49.001 RON | 475.779 RON | 393.447 RON | 82.332 RON | 296.028 RON | 179.751 RON | 0 RON | 56.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETE ÉVA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
173,5 K RON
Rezultat Net 2024
39,3 K RON
Total Active 2024
475,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,1 K RON | 120,3 K RON | 127,2 K RON | 92,7 K RON | 118,4 K RON | 173,5 K RON |
| Venituri totale | 151,3 K RON | 120,3 K RON | 127,2 K RON | 92,7 K RON | 118,4 K RON | 173,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,0 K RON | 71,8 K RON | 67,9 K RON | 72,7 K RON | 89,2 K RON | 124,5 K RON |
| Rezultat net | 70,8 K RON | 44,9 K RON | 55,5 K RON | 17,2 K RON | 24,5 K RON | 39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate393,4 K RON (82.7%)
Active circulante82,3 K RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,5 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
22,7%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,7 K RON | 371,6 K RON | 42,2% |
| 2020 | 108,5 K RON | 368,3 K RON | 29,5% |
| 2021 | 86,8 K RON | 402,1 K RON | 21,6% |
| 2022 | 60,1 K RON | 343,7 K RON | 17,5% |
| 2023 | 172,3 K RON | 463,0 K RON | 37,2% |
| 2024 | 179,8 K RON | 475,8 K RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,1 K RON | 120,3 K RON | 127,2 K RON | 92,7 K RON | 118,4 K RON | 173,5 K RON | ▲ 46,6% |
| Rezultat net | 70,8 K RON | 44,9 K RON | 55,5 K RON | 17,2 K RON | 24,5 K RON | 39,3 K RON | ▲ 60,8% |
| Total active | 371,6 K RON | 368,3 K RON | 402,1 K RON | 343,7 K RON | 463,0 K RON | 475,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 214,9 K RON | 259,8 K RON | 315,3 K RON | 283,5 K RON | 290,7 K RON | 296,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 156,7 K RON | 108,5 K RON | 86,8 K RON | 60,1 K RON | 172,3 K RON | 179,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,61 | 1,30 | 1,01 | 0,47 | 0,46 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 48,44 | 37,31 | 43,60 | 18,56 | 20,67 | 22,67 | ▲ 9,7% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 90 | 70 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.