THERMOFUR S.R.L.
CUI: 33026562
J14/93/2014
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33026562
Cod înmatriculare
J14/93/2014
EUID
ROONRC.J14/93/2014
Data înmatriculării
2014-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, PILISKE, 19A, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
PILISKE
Număr:
19A
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.500 RON | 296.687 RON | 119.402 RON | 172.042 RON | 177.285 RON | 440.080 RON | 0 RON | 440.080 RON | 395.574 RON | 44.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 297.614 RON | 297.614 RON | 23.660 RON | 270.297 RON | 273.954 RON | 743.272 RON | 0 RON | 743.272 RON | 665.871 RON | 77.401 RON | 0 RON | 297.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 192.611 RON | 206.832 RON | 219.703 RON | −14.691 RON | −12.871 RON | 673.561 RON | 0 RON | 673.561 RON | 651.180 RON | 22.381 RON | 0 RON | 70.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.694 RON | −1.694 RON | −1.694 RON | 667.357 RON | 89.000 RON | 578.357 RON | 649.486 RON | 17.871 RON | 0 RON | 70.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOSZTI LÁSZLÓ
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.694 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,7 K RON
Total Active 2022
667,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 297,6 K RON | 192,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 296,7 K RON | 297,6 K RON | 206,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 119,4 K RON | 23,7 K RON | 219,7 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | 172,0 K RON | 270,3 K RON | −14,7 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −51,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 28,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,0 K RON (13.3%)
Active circulante578,4 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,3 K RON
Numerar508,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,5 K RON | 440,1 K RON | 10,1% |
| 2020 | 77,4 K RON | 743,3 K RON | 10,4% |
| 2021 | 22,4 K RON | 673,6 K RON | 3,3% |
| 2022 | 17,9 K RON | 667,4 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 297,6 K RON | 192,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 172,0 K RON | 270,3 K RON | −14,7 K RON | −1,7 K RON | ▲ 88,5% |
| Total active | 440,1 K RON | 743,3 K RON | 673,6 K RON | 667,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 395,6 K RON | 665,9 K RON | 651,2 K RON | 649,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 44,5 K RON | 77,4 K RON | 22,4 K RON | 17,9 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 9,89 | 9,60 | 30,10 | 32,36 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 58,02 | 90,82 | -7,63 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 75 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (32.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.