CARMY&FLO MANAGEMENT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 37523033
J14/98/2018
SRL
Covasna, Sat Lunca Mărcuşului, Comuna Dobârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37523033
Cod înmatriculare
J14/98/2018
EUID
ROONRC.J14/98/2018
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Lunca Mărcuşului, Comuna Dobârlău, LUNCA MĂRCUŞULUI, 104B, 527086
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Lunca Mărcuşului, Comuna Dobârlău
Stradă:
LUNCA MĂRCUŞULUI
Număr:
104B
Cod poștal:
527086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.893 RON | 261.893 RON | 52.461 RON | 201.574 RON | 209.432 RON | 355.165 RON | 22.500 RON | 332.665 RON | 344.159 RON | 16.300 RON | 0 RON | 124.178 RON | 0 RON | 5.294 RON | 0 |
| 2020 | 385.346 RON | 385.346 RON | 87.430 RON | 286.350 RON | 297.916 RON | 237.610 RON | 24.561 RON | 213.049 RON | 217.877 RON | 22.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.040 RON | 0 |
| 2021 | 656.682 RON | 656.682 RON | 142.728 RON | 500.777 RON | 513.954 RON | 788.415 RON | 108.396 RON | 680.019 RON | 691.286 RON | 98.197 RON | 10.627 RON | 16.272 RON | 0 RON | 1.068 RON | 0 |
| 2022 | 293.408 RON | 293.408 RON | 199.134 RON | 86.321 RON | 94.274 RON | 179.956 RON | 98.776 RON | 81.180 RON | 98.659 RON | 91.234 RON | 93 RON | 78.832 RON | 0 RON | 9.937 RON | 0 |
| 2023 | 175.998 RON | 175.998 RON | 129.961 RON | 28.700 RON | 46.037 RON | 100.592 RON | 65.209 RON | 35.383 RON | 72.664 RON | 36.726 RON | 0 RON | 19.777 RON | 0 RON | 8.798 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU LILIANA-CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
176,0 K RON
Rezultat Net 2023
28,7 K RON
Total Active 2023
100,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,9 K RON | 385,3 K RON | 656,7 K RON | 293,4 K RON | 176,0 K RON |
| Venituri totale | 261,9 K RON | 385,3 K RON | 656,7 K RON | 293,4 K RON | 176,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 87,4 K RON | 142,7 K RON | 199,1 K RON | 130,0 K RON |
| Rezultat net | 201,6 K RON | 286,4 K RON | 500,8 K RON | 86,3 K RON | 28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 275,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,2 K RON (64.8%)
Active circulante35,4 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,8 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,90 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
16,3%
ROA
28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,3 K RON | 355,2 K RON | 4,6% |
| 2020 | 22,8 K RON | 237,6 K RON | 9,6% |
| 2021 | 98,2 K RON | 788,4 K RON | 12,5% |
| 2022 | 91,2 K RON | 180,0 K RON | 50,7% |
| 2023 | 36,7 K RON | 100,6 K RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,9 K RON | 385,3 K RON | 656,7 K RON | 293,4 K RON | 176,0 K RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | 201,6 K RON | 286,4 K RON | 500,8 K RON | 86,3 K RON | 28,7 K RON | ▼ 66,8% |
| Total active | 355,2 K RON | 237,6 K RON | 788,4 K RON | 180,0 K RON | 100,6 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | 344,2 K RON | 217,9 K RON | 691,3 K RON | 98,7 K RON | 72,7 K RON | ▼ 26,3% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 22,8 K RON | 98,2 K RON | 91,2 K RON | 36,7 K RON | ▼ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 20,41 | 9,36 | 6,93 | 0,89 | 0,96 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 76,97 | 74,31 | 76,26 | 29,42 | 16,31 | ▼ 44,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (28,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.