ROCSYL PROTECT S.R.L.
CUI: 31178637
J15/100/2013
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31178637
Cod înmatriculare
J15/100/2013
EUID
ROONRC.J15/100/2013
Data înmatriculării
2013-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, 9 MAI, , 8, D, 67, 130067
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
9 MAI
Număr:
Bloc:
8
Scară:
D
Apartament:
67
Cod poștal:
130067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.532 RON | 5.532 RON | 4.478 RON | 888 RON | 1.054 RON | 3.616 RON | 0 RON | 3.616 RON | −28.568 RON | 32.184 RON | 0 RON | 1.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.774 RON | 5.774 RON | 12.621 RON | −7.020 RON | −6.847 RON | 2.109 RON | 0 RON | 2.109 RON | −35.588 RON | 37.697 RON | 0 RON | 1.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.704 RON | 29.704 RON | 18.728 RON | 10.085 RON | 10.976 RON | 17.191 RON | 0 RON | 17.191 RON | −25.503 RON | 42.694 RON | 0 RON | 13.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 121.628 RON | 121.630 RON | 62.814 RON | 56.026 RON | 58.816 RON | 134.091 RON | 13.292 RON | 120.799 RON | 30.523 RON | 102.268 RON | 0 RON | 29.866 RON | 1.300 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.739 RON | 74.739 RON | 69.161 RON | 4.942 RON | 5.578 RON | 165.466 RON | 120.470 RON | 44.996 RON | 46.750 RON | 118.528 RON | 0 RON | 41.612 RON | 188 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.538 RON | 25.734 RON | 70.338 RON | −44.828 RON | −44.604 RON | 152.993 RON | 101.501 RON | 51.492 RON | 1.920 RON | 150.885 RON | 0 RON | 50.538 RON | 188 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUGUI MARIA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de protecţie şi gardă
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,5 K RON
Rezultat Net 2024
−44,8 K RON
Total Active 2024
153,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 5,8 K RON | 29,7 K RON | 121,6 K RON | 74,7 K RON | 25,5 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 5,8 K RON | 29,7 K RON | 121,6 K RON | 74,7 K RON | 25,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 12,6 K RON | 18,7 K RON | 62,8 K RON | 69,2 K RON | 70,3 K RON |
| Rezultat net | 888 RON | −7,0 K RON | 10,1 K RON | 56,0 K RON | 4,9 K RON | −44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 83,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,5 K RON (66.3%)
Active circulante51,5 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,5 K RON
Numerar937 RON
Alte active circulante17 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 722 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-174,7%
Marjă netă
-175,5%
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,2 K RON | 3,6 K RON | 890,0% |
| 2020 | 37,7 K RON | 2,1 K RON | 1.787,4% |
| 2021 | 42,7 K RON | 17,2 K RON | 248,4% |
| 2022 | 102,3 K RON | 134,1 K RON | 76,3% |
| 2023 | 118,5 K RON | 165,5 K RON | 71,6% |
| 2024 | 150,9 K RON | 153,0 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 5,8 K RON | 29,7 K RON | 121,6 K RON | 74,7 K RON | 25,5 K RON | ▼ 65,8% |
| Rezultat net | 888 RON | −7,0 K RON | 10,1 K RON | 56,0 K RON | 4,9 K RON | −44,8 K RON | ▼ 1.007,1% |
| Total active | 3,6 K RON | 2,1 K RON | 17,2 K RON | 134,1 K RON | 165,5 K RON | 153,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −28,6 K RON | −35,6 K RON | −25,5 K RON | 30,5 K RON | 46,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 95,9% |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 37,7 K RON | 42,7 K RON | 102,3 K RON | 118,5 K RON | 150,9 K RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,40 | 1,18 | 0,38 | 0,34 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 16,05 | -121,58 | 33,95 | 46,06 | 6,61 | -175,53 | ▼ 2.755,5% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 55 | 80 | 43 | 18 | ▼ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.