COFFEE DIVE ROMANIA S.R.L.
CUI: 41147220
J15/1002/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41147220
Cod înmatriculare
J15/1002/2019
EUID
ROONRC.J15/1002/2019
Data înmatriculării
2019-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia, Guliei, 184 C2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Stradă:
Guliei
Număr:
184 C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.348 RON | 13.348 RON | 61.880 RON | −48.572 RON | −48.532 RON | 116.788 RON | 90.076 RON | 26.712 RON | −38.572 RON | 460.971 RON | 10.898 RON | 15.515 RON | 0 RON | 305.611 RON | 0 |
| 2020 | 78.028 RON | 108.050 RON | 104.442 RON | 520 RON | 3.608 RON | 155.087 RON | 47.465 RON | 107.622 RON | −38.052 RON | 490.412 RON | 62.515 RON | 28.154 RON | 0 RON | 297.273 RON | 0 |
| 2021 | 56.026 RON | 56.272 RON | 50.584 RON | 4.520 RON | 5.688 RON | 150.102 RON | 36.389 RON | 113.713 RON | −33.532 RON | 480.907 RON | 56.765 RON | 54.432 RON | 0 RON | 297.273 RON | 0 |
| 2022 | 56.267 RON | 56.429 RON | 53.370 RON | 2.017 RON | 3.059 RON | 158.858 RON | 22.174 RON | 136.684 RON | −31.515 RON | 190.373 RON | 67.675 RON | 62.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.715 RON | 39.721 RON | 70.023 RON | −30.302 RON | −30.302 RON | 134.619 RON | 7.959 RON | 126.660 RON | −62.469 RON | 197.088 RON | 59.378 RON | 64.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.392 RON | 24.449 RON | 21.913 RON | 2.044 RON | 2.536 RON | 77.638 RON | 26.813 RON | 50.825 RON | −128.820 RON | 206.458 RON | 19.033 RON | 27.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂJEREANU MARIA-LUCIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
PĂJEREANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−128.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
77,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 78,0 K RON | 56,0 K RON | 56,3 K RON | 39,7 K RON | 24,4 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 108,1 K RON | 56,3 K RON | 56,4 K RON | 39,7 K RON | 24,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,9 K RON | 104,4 K RON | 50,6 K RON | 53,4 K RON | 70,0 K RON | 21,9 K RON |
| Rezultat net | −48,6 K RON | 520 RON | 4,5 K RON | 2,0 K RON | −30,3 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−128.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (34.5%)
Active circulante50,8 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 418 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 461,0 K RON | 116,8 K RON | 394,7% |
| 2020 | 490,4 K RON | 155,1 K RON | 316,2% |
| 2021 | 480,9 K RON | 150,1 K RON | 320,4% |
| 2022 | 190,4 K RON | 158,9 K RON | 119,8% |
| 2023 | 197,1 K RON | 134,6 K RON | 146,4% |
| 2024 | 206,5 K RON | 77,6 K RON | 265,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 78,0 K RON | 56,0 K RON | 56,3 K RON | 39,7 K RON | 24,4 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | −48,6 K RON | 520 RON | 4,5 K RON | 2,0 K RON | −30,3 K RON | 2,0 K RON | ▲ 106,7% |
| Total active | 116,8 K RON | 155,1 K RON | 150,1 K RON | 158,9 K RON | 134,6 K RON | 77,6 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | −38,6 K RON | −38,1 K RON | −33,5 K RON | −31,5 K RON | −62,5 K RON | −128,8 K RON | ▼ 106,2% |
| Datorii totale | 461,0 K RON | 490,4 K RON | 480,9 K RON | 190,4 K RON | 197,1 K RON | 206,5 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,22 | 0,24 | 0,72 | 0,64 | 0,25 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | -3.603,26 | 0,67 | 8,07 | 3,58 | -76,30 | 8,38 | ▲ 111,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 37 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.