ELECTRA-MOB TÂRGOVIȘTE S.R.L.

CUI: 39828468 J15/1008/2018 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39828468
Cod înmatriculare J15/1008/2018
EUID ROONRC.J15/1008/2018
Data înmatriculării 2018-09-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COL MARIN STĂNESCU, 6, 15, B, 3, 34, 130164

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: COL MARIN STĂNESCU
Număr: 6
Bloc: 15
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 34
Cod poștal: 130164

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 43.570 RON 43.873 RON 44.088 RON −215 RON −215 RON 14.777 RON 0 RON 14.777 RON −11.509 RON 26.286 RON 12.517 RON 1.275 RON 0 RON 0 RON 0
2025 103.303 RON 103.303 RON 93.372 RON 8.150 RON 9.931 RON 24.794 RON 0 RON 24.794 RON −3.359 RON 28.153 RON 20.224 RON 1.275 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI NICOLAE-MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.359 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
24,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 43,6 K RON 103,3 K RON
Venituri totale 43,9 K RON 103,3 K RON
Cheltuieli totale 44,1 K RON 93,4 K RON
Rezultat net −215 RON 8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,2 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,11
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) 81,02
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,6%
Marjă netă
7,9%
ROA
32,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 26,3 K RON 14,8 K RON 177,9%
2025 28,2 K RON 24,8 K RON 113,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 43,6 K RON 103,3 K RON ▲ 137,1%
Rezultat net −215 RON 8,2 K RON ▲ 3.890,7%
Total active 14,8 K RON 24,8 K RON ▲ 67,8%
Capitaluri proprii −11,5 K RON −3,4 K RON ▲ 70,8%
Datorii totale 26,3 K RON 28,2 K RON ▲ 7,1%
Lichiditate curentă 0,56 0,88 ▲ 56,7%
Marjă netă (%) -0,49 7,89 ▲ 1.710,2%
Scor bonitate 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.