CARAIMAN SRL
CUI: 918840
J15/1009/1991
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
918840
Cod înmatriculare
J15/1009/1991
EUID
ROONRC.J15/1009/1991
Data înmatriculării
1991-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. PETRU CERCEL, 4
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRU CERCEL
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.570.418 RON | 1.571.056 RON | 1.566.238 RON | 3.906 RON | 4.818 RON | 468.288 RON | 5.538 RON | 462.750 RON | 192.913 RON | 275.375 RON | 194.418 RON | 258.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.560.827 RON | 1.560.837 RON | 1.541.537 RON | 12.402 RON | 19.300 RON | 403.492 RON | 0 RON | 403.492 RON | 205.315 RON | 198.177 RON | 157.794 RON | 224.511 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.378.540 RON | 1.378.544 RON | 1.368.443 RON | 8.560 RON | 10.101 RON | 391.355 RON | 0 RON | 391.355 RON | 213.875 RON | 177.480 RON | 91.201 RON | 277.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.203.299 RON | 1.203.306 RON | 1.187.956 RON | 11.406 RON | 15.350 RON | 395.574 RON | 0 RON | 395.574 RON | 225.281 RON | 170.293 RON | 67.796 RON | 296.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.160.785 RON | 1.162.054 RON | 1.155.637 RON | 3.602 RON | 6.417 RON | 312.479 RON | 0 RON | 312.479 RON | 228.883 RON | 83.596 RON | 104.046 RON | 138.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN ELENA
administrator
Comuna Raciu, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,16 M RON
Rezultat Net 2023
3,6 K RON
Total Active 2023
312,5 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,54 M RON | 1,37 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 12,4 K RON | 8,6 K RON | 11,4 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante312,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,0 K RON
Creanțe138,9 K RON
Numerar69,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,16 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,35 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,4 K RON | 468,3 K RON | 58,8% |
| 2020 | 198,2 K RON | 403,5 K RON | 49,1% |
| 2021 | 177,5 K RON | 391,4 K RON | 45,4% |
| 2022 | 170,3 K RON | 395,6 K RON | 43,1% |
| 2023 | 83,6 K RON | 312,5 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 12,4 K RON | 8,6 K RON | 11,4 K RON | 3,6 K RON | ▼ 68,4% |
| Total active | 468,3 K RON | 403,5 K RON | 391,4 K RON | 395,6 K RON | 312,5 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 192,9 K RON | 205,3 K RON | 213,9 K RON | 225,3 K RON | 228,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 275,4 K RON | 198,2 K RON | 177,5 K RON | 170,3 K RON | 83,6 K RON | ▼ 50,9% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 2,04 | 2,21 | 2,32 | 3,74 | ▲ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 0,25 | 0,79 | 0,62 | 0,95 | 0,31 | ▼ 67,4% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 77 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.