BUBBLE TASTE S.R.L.

CUI: 46349174 J15/1009/2022 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46349174
Cod înmatriculare J15/1009/2022
EUID ROONRC.J15/1009/2022
Data înmatriculării 2022-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MIHAIL SADOVEANU, 2A, 48, B, 4, 17, 130155

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: MIHAIL SADOVEANU
Număr: 2A
Bloc: 48
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 130155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 184.238 RON 184.238 RON 230.296 RON −46.543 RON −46.058 RON 12.502 RON 8.987 RON 3.515 RON −46.343 RON 58.845 RON 0 RON 1.596 RON 0 RON 0 RON 3
2023 117.789 RON 117.789 RON 77.344 RON 39.267 RON 40.445 RON 13.274 RON 6.479 RON 6.795 RON −7.076 RON 20.350 RON 0 RON 6.786 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 5.558 RON −5.558 RON −5.558 RON 10.699 RON 3.971 RON 6.728 RON −12.634 RON 23.333 RON 778 RON 6.008 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLTEI ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.634 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.558 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 218.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,6 K RON
Total Active 2024
10,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 184,2 K RON 117,8 K RON 0 RON
Venituri totale 184,2 K RON 117,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 230,3 K RON 77,3 K RON 5,6 K RON
Rezultat net −46,5 K RON 39,3 K RON −5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −83,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (37.1%)
Active circulante6,7 K RON (62.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri778 RON
Creanțe6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-52,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 58,8 K RON 12,5 K RON 470,7%
2023 20,4 K RON 13,3 K RON 153,3%
2024 23,3 K RON 10,7 K RON 218,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 184,2 K RON 117,8 K RON 0 RON –
Rezultat net −46,5 K RON 39,3 K RON −5,6 K RON ▼ 114,2%
Total active 12,5 K RON 13,3 K RON 10,7 K RON ▼ 19,4%
Capitaluri proprii −46,3 K RON −7,1 K RON −12,6 K RON ▼ 78,5%
Datorii totale 58,8 K RON 20,4 K RON 23,3 K RON ▲ 14,7%
Lichiditate curentă 0,06 0,33 0,29 ▼ 13,7%
Marjă netă (%) -25,26 33,34 – –
Scor bonitate 19 50 15 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 218.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.