PREMIUM TIMBER AND FURNITURE S.R.L.
CUI: 43131395
J15/1013/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Toculeşti, Comuna Vulcana-Pandele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43131395
Cod înmatriculare
J15/1013/2020
EUID
ROONRC.J15/1013/2020
Data înmatriculării
2020-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Toculeşti, Comuna Vulcana-Pandele, Principală DC 139, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Toculeşti, Comuna Vulcana-Pandele
Stradă:
Principală DC 139
Număr:
5
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.632 RON | 9.632 RON | 7.563 RON | 2.069 RON | 2.069 RON | 30.613 RON | 0 RON | 30.613 RON | 2.269 RON | 28.344 RON | 17.356 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 113.725 RON | 113.786 RON | 148.951 RON | −35.997 RON | −35.165 RON | 41.954 RON | 0 RON | 41.954 RON | −33.728 RON | 75.682 RON | 21.748 RON | 5.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 28.435 RON | 28.610 RON | 114.370 RON | −86.044 RON | −85.760 RON | 45.442 RON | 0 RON | 45.442 RON | −119.772 RON | 165.214 RON | 26.049 RON | 15.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.614 RON | 28.614 RON | 93.525 RON | −65.198 RON | −64.911 RON | 41.567 RON | 0 RON | 41.567 RON | −184.970 RON | 226.537 RON | 4.293 RON | 25.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.619 RON | 85.619 RON | 84.272 RON | 491 RON | 1.347 RON | 46.129 RON | 0 RON | 46.129 RON | −184.479 RON | 230.608 RON | 13.564 RON | 10.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.028 RON | 105.533 RON | 103.817 RON | 686 RON | 1.716 RON | 23.458 RON | 0 RON | 23.458 RON | −183.793 RON | 207.251 RON | 14.951 RON | 8.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD ROMICĂ-IOAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−183.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 883.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,0 K RON
Rezultat Net 2025
686 RON
Total Active 2025
23,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 113,7 K RON | 28,4 K RON | 28,6 K RON | 85,6 K RON | 33,0 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 113,8 K RON | 28,6 K RON | 28,6 K RON | 85,6 K RON | 105,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 149,0 K RON | 114,4 K RON | 93,5 K RON | 84,3 K RON | 103,8 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −36,0 K RON | −86,0 K RON | −65,2 K RON | 491 RON | 686 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar50 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,3 K RON | 30,6 K RON | 92,6% |
| 2021 | 75,7 K RON | 42,0 K RON | 180,4% |
| 2022 | 165,2 K RON | 45,4 K RON | 363,6% |
| 2023 | 226,5 K RON | 41,6 K RON | 545,0% |
| 2024 | 230,6 K RON | 46,1 K RON | 499,9% |
| 2025 | 207,3 K RON | 23,5 K RON | 883,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 113,7 K RON | 28,4 K RON | 28,6 K RON | 85,6 K RON | 33,0 K RON | ▼ 61,4% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −36,0 K RON | −86,0 K RON | −65,2 K RON | 491 RON | 686 RON | ▲ 39,7% |
| Total active | 30,6 K RON | 42,0 K RON | 45,4 K RON | 41,6 K RON | 46,1 K RON | 23,5 K RON | ▼ 49,1% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | −33,7 K RON | −119,8 K RON | −185,0 K RON | −184,5 K RON | −183,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 75,7 K RON | 165,2 K RON | 226,5 K RON | 230,6 K RON | 207,3 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,55 | 0,28 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | 21,48 | -31,65 | -302,60 | -227,85 | 0,57 | 2,08 | ▲ 264,9% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 12 | 19 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (686 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 883.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.