ARSENAL CAFE BISTRO SRL
CUI: 29517332
J15/10/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29517332
Cod înmatriculare
J15/10/2012
EUID
ROONRC.J15/10/2012
Data înmatriculării
2012-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul MIRCEA CEL BĂTRÂN, 8, P
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
B-dul MIRCEA CEL BĂTRÂN
Număr:
8
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.079 RON | 126.539 RON | 152.867 RON | −27.589 RON | −26.328 RON | 100.589 RON | 10.846 RON | 89.743 RON | −216.741 RON | 317.330 RON | 49.932 RON | 39.560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 94.608 RON | 95.166 RON | 133.678 RON | −39.388 RON | −38.512 RON | 58.746 RON | 8.542 RON | 50.204 RON | −256.129 RON | 314.875 RON | 44.079 RON | 1.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 74.314 RON | 74.660 RON | 105.085 RON | −31.171 RON | −30.425 RON | 67.862 RON | 6.239 RON | 61.623 RON | −287.300 RON | 355.162 RON | 47.707 RON | 10.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.794 RON | 61.537 RON | 94.257 RON | −33.340 RON | −32.720 RON | 57.092 RON | 3.935 RON | 53.157 RON | −320.640 RON | 377.732 RON | 47.634 RON | 5.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN MIHAELA
administrator
Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−320.640 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−33.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 661.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
61,8 K RON
Rezultat Net 2022
−33,3 K RON
Total Active 2022
57,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 94,6 K RON | 74,3 K RON | 61,8 K RON |
| Venituri totale | 126,5 K RON | 95,2 K RON | 74,7 K RON | 61,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,9 K RON | 133,7 K RON | 105,1 K RON | 94,3 K RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −39,4 K RON | −31,2 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−320.640 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (6.9%)
Active circulante53,2 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,6 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,30 |
| Durata stocaj (zile) | 281 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,56 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,0%
Marjă netă
-54,0%
ROA
-58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317,3 K RON | 100,6 K RON | 315,5% |
| 2020 | 314,9 K RON | 58,7 K RON | 536,0% |
| 2021 | 355,2 K RON | 67,9 K RON | 523,4% |
| 2022 | 377,7 K RON | 57,1 K RON | 661,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 94,6 K RON | 74,3 K RON | 61,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −39,4 K RON | −31,2 K RON | −33,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Total active | 100,6 K RON | 58,7 K RON | 67,9 K RON | 57,1 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −216,7 K RON | −256,1 K RON | −287,3 K RON | −320,6 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 317,3 K RON | 314,9 K RON | 355,2 K RON | 377,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -21,88 | -41,63 | -41,94 | -53,95 | ▼ 28,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 661.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.