KAISER TIMO SRL
CUI: 19064340
J15/1032/2006
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19064340
Cod înmatriculare
J15/1032/2006
EUID
ROONRC.J15/1032/2006
Data înmatriculării
2006-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GĂEŞTI, 15C, 130087
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GĂEŞTI
Număr:
15C
Cod poștal:
130087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.355 RON | 79.452 RON | 38.494 RON | 40.163 RON | 40.958 RON | 272.275 RON | 261.534 RON | 10.741 RON | 75.569 RON | 196.706 RON | 0 RON | 7.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.853 RON | 79.521 RON | 30.441 RON | 47.188 RON | 49.080 RON | 270.758 RON | 261.534 RON | 9.224 RON | 122.758 RON | 148.000 RON | 0 RON | 7.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 85.624 RON | 92.267 RON | 44.553 RON | 45.278 RON | 47.714 RON | 279.673 RON | 267.099 RON | 12.574 RON | 168.036 RON | 111.637 RON | 0 RON | 5.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 93.438 RON | 249.704 RON | 152.896 RON | 90.614 RON | 96.808 RON | 247.953 RON | 195.485 RON | 52.468 RON | 218.650 RON | 29.303 RON | 506 RON | 10.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.742 RON | 126.742 RON | 98.595 RON | 27.070 RON | 28.147 RON | 239.244 RON | 194.919 RON | 44.325 RON | 231.941 RON | 7.303 RON | 0 RON | 12.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.934 RON | 113.867 RON | 113.015 RON | −150 RON | 852 RON | 242.883 RON | 199.516 RON | 43.367 RON | 231.791 RON | 11.092 RON | 0 RON | 19.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERB OVIDIU TIMO
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
SOARE IULIANA-MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−150 RON)
Cifra de Afaceri 2024
100,9 K RON
Rezultat Net 2024
−150 RON
Total Active 2024
242,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 73,9 K RON | 85,6 K RON | 93,4 K RON | 115,7 K RON | 100,9 K RON |
| Venituri totale | 79,5 K RON | 79,5 K RON | 92,3 K RON | 249,7 K RON | 126,7 K RON | 113,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 30,4 K RON | 44,6 K RON | 152,9 K RON | 98,6 K RON | 113,0 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 47,2 K RON | 45,3 K RON | 90,6 K RON | 27,1 K RON | −150 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,5 K RON (82.1%)
Active circulante43,4 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,7 K RON | 272,3 K RON | 72,3% |
| 2020 | 148,0 K RON | 270,8 K RON | 54,7% |
| 2021 | 111,6 K RON | 279,7 K RON | 39,9% |
| 2022 | 29,3 K RON | 248,0 K RON | 11,8% |
| 2023 | 7,3 K RON | 239,2 K RON | 3,1% |
| 2024 | 11,1 K RON | 242,9 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 73,9 K RON | 85,6 K RON | 93,4 K RON | 115,7 K RON | 100,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 47,2 K RON | 45,3 K RON | 90,6 K RON | 27,1 K RON | −150 RON | ▼ 100,6% |
| Total active | 272,3 K RON | 270,8 K RON | 279,7 K RON | 248,0 K RON | 239,2 K RON | 242,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 75,6 K RON | 122,8 K RON | 168,0 K RON | 218,7 K RON | 231,9 K RON | 231,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 196,7 K RON | 148,0 K RON | 111,6 K RON | 29,3 K RON | 7,3 K RON | 11,1 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 1,79 | 6,07 | 3,91 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 53,30 | 63,89 | 52,88 | 96,98 | 23,39 | -0,15 | ▼ 100,6% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 73 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.