CREATIVE SIDE S.R.L.
CUI: 43161817
J15/1033/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Creţu, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43161817
Cod înmatriculare
J15/1033/2020
EUID
ROONRC.J15/1033/2020
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Creţu, Comuna Ciocăneşti, Luncii, 102, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Creţu, Comuna Ciocăneşti
Stradă:
Luncii
Număr:
102
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90.341 RON | 90.341 RON | 86.396 RON | 551 RON | 3.945 RON | 33.633 RON | 102 RON | 33.531 RON | 751 RON | 32.882 RON | 12.275 RON | 6.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.967.496 RON | 1.967.593 RON | 1.918.049 RON | 38.680 RON | 49.544 RON | 375.602 RON | 5.076 RON | 370.526 RON | 39.431 RON | 336.188 RON | 57.657 RON | 107.768 RON | 0 RON | 17 RON | 1 |
| 2022 | 1.201.176 RON | 1.201.211 RON | 1.317.056 RON | −124.900 RON | −115.845 RON | 345.691 RON | 3.692 RON | 341.999 RON | −51.742 RON | 397.433 RON | 19.314 RON | 71.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.195 RON | 180.724 RON | 344.902 RON | −165.909 RON | −164.178 RON | 118.245 RON | 2.308 RON | 115.937 RON | −237.923 RON | 356.168 RON | −3.950 RON | 106.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 35.276 RON | −35.276 RON | −35.276 RON | 54.270 RON | 924 RON | 53.346 RON | −273.199 RON | 327.469 RON | 0 RON | 44.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERINTE CLAUDIU-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−273.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 603.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−35,3 K RON
Total Active 2024
54,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,3 K RON | 1,97 M RON | 1,20 M RON | 182,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 90,3 K RON | 1,97 M RON | 1,20 M RON | 180,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 86,4 K RON | 1,92 M RON | 1,32 M RON | 344,9 K RON | 35,3 K RON |
| Rezultat net | 551 RON | 38,7 K RON | −124,9 K RON | −165,9 K RON | −35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−273.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate924 RON (1.7%)
Active circulante53,3 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,5 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-65,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,9 K RON | 33,6 K RON | 97,8% |
| 2021 | 336,2 K RON | 375,6 K RON | 89,5% |
| 2022 | 397,4 K RON | 345,7 K RON | 115,0% |
| 2023 | 356,2 K RON | 118,2 K RON | 301,2% |
| 2024 | 327,5 K RON | 54,3 K RON | 603,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,3 K RON | 1,97 M RON | 1,20 M RON | 182,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 551 RON | 38,7 K RON | −124,9 K RON | −165,9 K RON | −35,3 K RON | ▲ 78,7% |
| Total active | 33,6 K RON | 375,6 K RON | 345,7 K RON | 118,2 K RON | 54,3 K RON | ▼ 54,1% |
| Capitaluri proprii | 751 RON | 39,4 K RON | −51,7 K RON | −237,9 K RON | −273,2 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 336,2 K RON | 397,4 K RON | 356,2 K RON | 327,5 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,10 | 0,86 | 0,33 | 0,16 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | 1,97 | -10,40 | -91,06 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 17 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 603.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.