MGAZ BIMMER S.R.L.
CUI: 37931369
J15/1035/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37931369
Cod înmatriculare
J15/1035/2017
EUID
ROONRC.J15/1035/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 19, 64, A, 15
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Număr:
19
Bloc:
64
Scară:
A
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.131 RON | 35.131 RON | 21.455 RON | 12.621 RON | 13.676 RON | 16.071 RON | 5.280 RON | 10.791 RON | −5.870 RON | 21.941 RON | 1.671 RON | 7.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.987 RON | 55.987 RON | 23.106 RON | 31.202 RON | 32.881 RON | 41.955 RON | 3.236 RON | 38.719 RON | 25.331 RON | 16.624 RON | 0 RON | 8.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.870 RON | 54.870 RON | 35.234 RON | 18.085 RON | 19.636 RON | 46.934 RON | 1.192 RON | 45.742 RON | 43.417 RON | 3.517 RON | 1.200 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.135 RON | 50.135 RON | 91.859 RON | −42.202 RON | −41.724 RON | 14.626 RON | 3.072 RON | 11.554 RON | 1.215 RON | 13.411 RON | 2.225 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 81.601 RON | 81.601 RON | 86.111 RON | −5.326 RON | −4.510 RON | 32.102 RON | 4.851 RON | 27.251 RON | −4.111 RON | 36.213 RON | 4.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.538 RON | 18.539 RON | 58.421 RON | −40.067 RON | −39.882 RON | 4.908 RON | 1.863 RON | 3.045 RON | −44.179 RON | 49.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.729 RON | 16.729 RON | 53.793 RON | −37.232 RON | −37.064 RON | 9.649 RON | 1.259 RON | 8.390 RON | −81.410 RON | 91.059 RON | 0 RON | 3.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE DUMITRU-MARIUS
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 943.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,7 K RON
Rezultat Net 2025
−37,2 K RON
Total Active 2025
9,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 56,0 K RON | 54,9 K RON | 50,1 K RON | 81,6 K RON | 18,5 K RON | 16,7 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 56,0 K RON | 54,9 K RON | 50,1 K RON | 81,6 K RON | 18,5 K RON | 16,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 23,1 K RON | 35,2 K RON | 91,9 K RON | 86,1 K RON | 58,4 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 31,2 K RON | 18,1 K RON | −42,2 K RON | −5,3 K RON | −40,1 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.410 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (13%)
Active circulante8,4 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,47 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-221,6%
Marjă netă
-222,6%
ROA
-385,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 16,1 K RON | 136,5% |
| 2020 | 16,6 K RON | 42,0 K RON | 39,6% |
| 2021 | 3,5 K RON | 46,9 K RON | 7,5% |
| 2022 | 13,4 K RON | 14,6 K RON | 91,7% |
| 2023 | 36,2 K RON | 32,1 K RON | 112,8% |
| 2024 | 49,1 K RON | 4,9 K RON | 1.000,1% |
| 2025 | 91,1 K RON | 9,6 K RON | 943,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 56,0 K RON | 54,9 K RON | 50,1 K RON | 81,6 K RON | 18,5 K RON | 16,7 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 31,2 K RON | 18,1 K RON | −42,2 K RON | −5,3 K RON | −40,1 K RON | −37,2 K RON | ▲ 7,1% |
| Total active | 16,1 K RON | 42,0 K RON | 46,9 K RON | 14,6 K RON | 32,1 K RON | 4,9 K RON | 9,6 K RON | ▲ 96,6% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | 25,3 K RON | 43,4 K RON | 1,2 K RON | −4,1 K RON | −44,2 K RON | −81,4 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 16,6 K RON | 3,5 K RON | 13,4 K RON | 36,2 K RON | 49,1 K RON | 91,1 K RON | ▲ 85,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 2,33 | 13,01 | 0,86 | 0,75 | 0,06 | 0,09 | ▲ 48,5% |
| Marjă netă (%) | 35,93 | 55,73 | 32,96 | -84,18 | -6,53 | -216,13 | -222,56 | ▼ 3,0% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 87 | 23 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 943.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.