DAV-AL SRL
CUI: 20744218
J15/104/2007
SRL
Dâmboviţa, Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20744218
Cod înmatriculare
J15/104/2007
EUID
ROONRC.J15/104/2007
Data înmatriculării
2007-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti, ALEEA SINAIA, 197
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti
Sector:
0
Stradă:
ALEEA SINAIA
Număr:
197
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 457.829 RON | 461.021 RON | 414.813 RON | 41.598 RON | 46.208 RON | 598.219 RON | 125.968 RON | 472.251 RON | 413.208 RON | 185.011 RON | 238.413 RON | 71.382 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 87.155 RON | 87.155 RON | 163.808 RON | −79.267 RON | −76.653 RON | 197.062 RON | 50.789 RON | 146.273 RON | −367.972 RON | 565.034 RON | 116.964 RON | 12.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.823 RON | 73.823 RON | 155.805 RON | −84.197 RON | −81.982 RON | 118.128 RON | 21.337 RON | 96.791 RON | −452.169 RON | 570.297 RON | 74.019 RON | 16.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 169.407 RON | 290.837 RON | 284.709 RON | 5.108 RON | 6.128 RON | 80.078 RON | 5.332 RON | 74.746 RON | −447.061 RON | 527.139 RON | 19.920 RON | 14.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 269.723 RON | 354.723 RON | 320.692 RON | 26.156 RON | 34.031 RON | 231.759 RON | 194.295 RON | 37.464 RON | −420.905 RON | 652.664 RON | 16.627 RON | 15.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE ALINA MONICA
administrator
BUCUREŞTI,ROMÂNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−420.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 281.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
269,7 K RON
Rezultat Net 2024
26,2 K RON
Total Active 2024
231,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,8 K RON | 87,2 K RON | 73,8 K RON | 169,4 K RON | 269,7 K RON |
| Venituri totale | 461,0 K RON | 87,2 K RON | 73,8 K RON | 290,8 K RON | 354,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 414,8 K RON | 163,8 K RON | 155,8 K RON | 284,7 K RON | 320,7 K RON |
| Rezultat net | 41,6 K RON | −79,3 K RON | −84,2 K RON | 5,1 K RON | 26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−420.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,3 K RON (83.8%)
Active circulante37,5 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,22 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,84 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
9,7%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,0 K RON | 598,2 K RON | 30,9% |
| 2021 | 565,0 K RON | 197,1 K RON | 286,7% |
| 2022 | 570,3 K RON | 118,1 K RON | 482,8% |
| 2023 | 527,1 K RON | 80,1 K RON | 658,3% |
| 2024 | 652,7 K RON | 231,8 K RON | 281,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,8 K RON | 87,2 K RON | 73,8 K RON | 169,4 K RON | 269,7 K RON | ▲ 59,2% |
| Rezultat net | 41,6 K RON | −79,3 K RON | −84,2 K RON | 5,1 K RON | 26,2 K RON | ▲ 412,1% |
| Total active | 598,2 K RON | 197,1 K RON | 118,1 K RON | 80,1 K RON | 231,8 K RON | ▲ 189,4% |
| Capitaluri proprii | 413,2 K RON | −368,0 K RON | −452,2 K RON | −447,1 K RON | −420,9 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 185,0 K RON | 565,0 K RON | 570,3 K RON | 527,1 K RON | 652,7 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 0,26 | 0,17 | 0,14 | 0,06 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 9,09 | -90,95 | -114,05 | 3,02 | 9,70 | ▲ 221,2% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 12 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.