DEPO ANIMALE ŞI HRANĂ S.R.L.
CUI: 37006290
J15/105/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Girleni, Comuna Valea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37006290
Cod înmatriculare
J15/105/2017
EUID
ROONRC.J15/105/2017
Data înmatriculării
2017-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Girleni, Comuna Valea Mare, 855
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.772 RON | −18.772 RON | −18.772 RON | 184.060 RON | 133.373 RON | 50.687 RON | −11.025 RON | 195.085 RON | 50.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 57.226 RON | −57.226 RON | −57.226 RON | 225.949 RON | 144.729 RON | 81.220 RON | −68.251 RON | 294.200 RON | 69.218 RON | 11.602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 6.450 RON | 17.073 RON | 152.039 RON | −135.137 RON | −134.966 RON | −132 RON | 115.066 RON | −115.198 RON | −203.388 RON | 203.256 RON | 69.218 RON | −189.827 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 88.579 RON | 88.580 RON | 237.441 RON | −149.750 RON | −148.861 RON | −50.034 RON | 85.404 RON | −135.438 RON | −353.138 RON | 303.104 RON | 57.666 RON | −195.711 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 103.524 RON | 140.158 RON | 293.128 RON | −154.050 RON | −152.970 RON | 129.518 RON | 55.741 RON | 73.777 RON | −392.224 RON | 469.313 RON | 59.811 RON | 8.316 RON | 52.429 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEIANU DANIEL
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−392.224 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−154.050 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 362.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
103,5 K RON
Rezultat Net 2023
−154,1 K RON
Total Active 2023
129,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,5 K RON | 88,6 K RON | 103,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 17,1 K RON | 88,6 K RON | 140,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 57,2 K RON | 152,0 K RON | 237,4 K RON | 293,1 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −57,2 K RON | −135,1 K RON | −149,8 K RON | −154,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 128,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−392.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,7 K RON (43%)
Active circulante73,8 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,8 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,45 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,8%
Marjă netă
-148,8%
ROA
-118,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,1 K RON | 184,1 K RON | 106,0% |
| 2020 | 294,2 K RON | 225,9 K RON | 130,2% |
| 2021 | 203,3 K RON | −132 RON | – |
| 2022 | 303,1 K RON | −50,0 K RON | – |
| 2023 | 469,3 K RON | 129,5 K RON | 362,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,5 K RON | 88,6 K RON | 103,5 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −57,2 K RON | −135,1 K RON | −149,8 K RON | −154,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Total active | 184,1 K RON | 225,9 K RON | −132 RON | −50,0 K RON | 129,5 K RON | ▲ 358,9% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −68,3 K RON | −203,4 K RON | −353,1 K RON | −392,2 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 195,1 K RON | 294,2 K RON | 203,3 K RON | 303,1 K RON | 469,3 K RON | ▲ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,28 | -0,57 | -0,45 | 0,16 | ▲ 135,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.095,15 | -169,06 | -148,81 | ▲ 12,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 362.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.