NIC CRIS PAV S.R.L.
CUI: 36646747
J15/1058/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Mărunţisu, Comuna Costeştii din Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36646747
Cod înmatriculare
J15/1058/2016
EUID
ROONRC.J15/1058/2016
Data înmatriculării
2016-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mărunţisu, Comuna Costeştii din Vale, MĂLINULUI, 130, 137166
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Mărunţisu, Comuna Costeştii din Vale
Stradă:
MĂLINULUI
Număr:
130
Cod poștal:
137166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 525.798 RON | 525.798 RON | 122.381 RON | 398.157 RON | 403.417 RON | 747.885 RON | 0 RON | 747.885 RON | 707.964 RON | 39.921 RON | 8.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 324.979 RON | 324.979 RON | 257.443 RON | 63.153 RON | 67.536 RON | 811.829 RON | 0 RON | 811.829 RON | 771.116 RON | 40.713 RON | 11.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 175.892 RON | 175.892 RON | 132.362 RON | 38.254 RON | 43.530 RON | 158.888 RON | 0 RON | 158.888 RON | 38.495 RON | 120.393 RON | 17.015 RON | 99.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 274.958 RON | 274.958 RON | 314.519 RON | −47.810 RON | −39.561 RON | 39.133 RON | 0 RON | 39.133 RON | −47.570 RON | 86.703 RON | 18.713 RON | 15.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.108 RON | 269.108 RON | 320.331 RON | −53.915 RON | −51.223 RON | 29.959 RON | 0 RON | 29.959 RON | −101.485 RON | 131.444 RON | 4.796 RON | 4.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE GHEORGHE
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−101.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−53.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 438.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
269,1 K RON
Rezultat Net 2023
−53,9 K RON
Total Active 2023
30,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,8 K RON | 325,0 K RON | 175,9 K RON | 275,0 K RON | 269,1 K RON |
| Venituri totale | 525,8 K RON | 325,0 K RON | 175,9 K RON | 275,0 K RON | 269,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,4 K RON | 257,4 K RON | 132,4 K RON | 314,5 K RON | 320,3 K RON |
| Rezultat net | 398,2 K RON | 63,2 K RON | 38,3 K RON | −47,8 K RON | −53,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 145,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−101.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,11 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,11 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-180,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,9 K RON | 747,9 K RON | 5,3% |
| 2020 | 40,7 K RON | 811,8 K RON | 5,0% |
| 2021 | 120,4 K RON | 158,9 K RON | 75,8% |
| 2022 | 86,7 K RON | 39,1 K RON | 221,6% |
| 2023 | 131,4 K RON | 30,0 K RON | 438,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,8 K RON | 325,0 K RON | 175,9 K RON | 275,0 K RON | 269,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 398,2 K RON | 63,2 K RON | 38,3 K RON | −47,8 K RON | −53,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Total active | 747,9 K RON | 811,8 K RON | 158,9 K RON | 39,1 K RON | 30,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 708,0 K RON | 771,1 K RON | 38,5 K RON | −47,6 K RON | −101,5 K RON | ▼ 113,3% |
| Datorii totale | 39,9 K RON | 40,7 K RON | 120,4 K RON | 86,7 K RON | 131,4 K RON | ▲ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 18,73 | 19,94 | 1,32 | 0,45 | 0,23 | ▼ 49,5% |
| Marjă netă (%) | 75,72 | 19,43 | 21,75 | -17,39 | -20,03 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 438.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.