NICRALMA DINAMIC S.R.L.
CUI: 39883837
J15/1065/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39883837
Cod înmatriculare
J15/1065/2018
EUID
ROONRC.J15/1065/2018
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca, La C.A.P., 304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.769 RON | 116.769 RON | 100.640 RON | 15.016 RON | 16.129 RON | 128.106 RON | 75.548 RON | 52.558 RON | 40.285 RON | 96.602 RON | 0 RON | 8.099 RON | 0 RON | 8.781 RON | 1 |
| 2020 | 235.744 RON | 241.419 RON | 140.619 RON | 98.563 RON | 100.800 RON | 188.919 RON | 58.114 RON | 130.805 RON | 138.848 RON | 51.431 RON | 0 RON | 5.159 RON | 0 RON | 1.360 RON | 2 |
| 2021 | 296.995 RON | 322.768 RON | 287.692 RON | 32.106 RON | 35.076 RON | 266.136 RON | 45.619 RON | 220.517 RON | 170.955 RON | 96.541 RON | 0 RON | 16.703 RON | 0 RON | 1.360 RON | 2 |
| 2022 | 1.044.066 RON | 1.071.271 RON | 1.016.132 RON | 44.821 RON | 55.139 RON | 264.612 RON | 38.050 RON | 226.562 RON | 77.126 RON | 188.846 RON | 0 RON | 11.412 RON | 0 RON | 1.360 RON | 3 |
| 2023 | 504.339 RON | 528.884 RON | 614.785 RON | −90.948 RON | −85.901 RON | 92.525 RON | 20.615 RON | 71.910 RON | −45.929 RON | 139.814 RON | 915 RON | 25.256 RON | 0 RON | 1.360 RON | 2 |
| 2024 | 301.578 RON | 301.578 RON | 332.646 RON | −35.661 RON | −31.068 RON | 69.663 RON | 17.462 RON | 52.201 RON | −81.589 RON | 152.612 RON | 5.077 RON | 7.158 RON | 0 RON | 1.360 RON | 1 |
| 2025 | 238.220 RON | 238.817 RON | 188.287 RON | 47.847 RON | 50.530 RON | 64.053 RON | 17.100 RON | 46.953 RON | −33.741 RON | 99.154 RON | 0 RON | 16.580 RON | 0 RON | 1.360 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
238,2 K RON
Rezultat Net 2025
47,8 K RON
Total Active 2025
64,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 235,7 K RON | 297,0 K RON | 1,04 M RON | 504,3 K RON | 301,6 K RON | 238,2 K RON |
| Venituri totale | 116,8 K RON | 241,4 K RON | 322,8 K RON | 1,07 M RON | 528,9 K RON | 301,6 K RON | 238,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,6 K RON | 140,6 K RON | 287,7 K RON | 1,02 M RON | 614,8 K RON | 332,6 K RON | 188,3 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 98,6 K RON | 32,1 K RON | 44,8 K RON | −90,9 K RON | −35,7 K RON | 47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 491,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,1 K RON (26.7%)
Active circulante47,0 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,6 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,37 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
20,1%
ROA
74,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,6 K RON | 128,1 K RON | 75,4% |
| 2020 | 51,4 K RON | 188,9 K RON | 27,2% |
| 2021 | 96,5 K RON | 266,1 K RON | 36,3% |
| 2022 | 188,8 K RON | 264,6 K RON | 71,4% |
| 2023 | 139,8 K RON | 92,5 K RON | 151,1% |
| 2024 | 152,6 K RON | 69,7 K RON | 219,1% |
| 2025 | 99,2 K RON | 64,1 K RON | 154,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 235,7 K RON | 297,0 K RON | 1,04 M RON | 504,3 K RON | 301,6 K RON | 238,2 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 98,6 K RON | 32,1 K RON | 44,8 K RON | −90,9 K RON | −35,7 K RON | 47,8 K RON | ▲ 234,2% |
| Total active | 128,1 K RON | 188,9 K RON | 266,1 K RON | 264,6 K RON | 92,5 K RON | 69,7 K RON | 64,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 138,8 K RON | 171,0 K RON | 77,1 K RON | −45,9 K RON | −81,6 K RON | −33,7 K RON | ▲ 58,6% |
| Datorii totale | 96,6 K RON | 51,4 K RON | 96,5 K RON | 188,8 K RON | 139,8 K RON | 152,6 K RON | 99,2 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 2,54 | 2,28 | 1,20 | 0,51 | 0,34 | 0,47 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 12,86 | 41,81 | 10,81 | 4,29 | -18,03 | -11,82 | 20,09 | ▲ 270,0% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 87 | 65 | 17 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.