GOLEV SOFT S.R.L.
CUI: 36656996
J15/1066/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36656996
Cod înmatriculare
J15/1066/2016
EUID
ROONRC.J15/1066/2016
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti, Muzicanţilor, 630, 137090, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Stradă:
Muzicanţilor
Număr:
630
Cod poștal:
137090
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.000 RON | 18.000 RON | 10.945 RON | 6.515 RON | 7.055 RON | 1.296 RON | 0 RON | 1.296 RON | −9.568 RON | 10.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.000 RON | 15.000 RON | 10.683 RON | 3.900 RON | 4.317 RON | 942 RON | 0 RON | 942 RON | −5.668 RON | 6.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.570 RON | 21.570 RON | 17.730 RON | 3.192 RON | 3.840 RON | 1.649 RON | 0 RON | 1.649 RON | −2.475 RON | 4.124 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.900 RON | 18.900 RON | 17.302 RON | 1.031 RON | 1.598 RON | 2.541 RON | 0 RON | 2.541 RON | −1.444 RON | 3.985 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.000 RON | 20.000 RON | 18.878 RON | 393 RON | 1.122 RON | 672 RON | 0 RON | 672 RON | −1.051 RON | 2.354 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 631 RON | 0 |
| 2024 | 20.400 RON | 20.400 RON | 25.289 RON | −4.889 RON | −4.889 RON | 983 RON | 367 RON | 616 RON | −5.941 RON | 7.174 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 250 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIŞAN FELICIA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 729.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,9 K RON
Total Active 2024
983 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 15,0 K RON | 21,6 K RON | 18,9 K RON | 20,0 K RON | 20,4 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 15,0 K RON | 21,6 K RON | 18,9 K RON | 20,0 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 10,7 K RON | 17,7 K RON | 17,3 K RON | 18,9 K RON | 25,3 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 3,9 K RON | 3,2 K RON | 1,0 K RON | 393 RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367 RON (37.3%)
Active circulante616 RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri308 RON
Numerar308 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,23 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-497,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,9 K RON | 1,3 K RON | 838,3% |
| 2020 | 6,6 K RON | 942 RON | 701,7% |
| 2021 | 4,1 K RON | 1,6 K RON | 250,1% |
| 2022 | 4,0 K RON | 2,5 K RON | 156,8% |
| 2023 | 2,4 K RON | 672 RON | 350,3% |
| 2024 | 7,2 K RON | 983 RON | 729,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 15,0 K RON | 21,6 K RON | 18,9 K RON | 20,0 K RON | 20,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 3,9 K RON | 3,2 K RON | 1,0 K RON | 393 RON | −4,9 K RON | ▼ 1.344,0% |
| Total active | 1,3 K RON | 942 RON | 1,6 K RON | 2,5 K RON | 672 RON | 983 RON | ▲ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −5,7 K RON | −2,5 K RON | −1,4 K RON | −1,1 K RON | −5,9 K RON | ▼ 465,3% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 6,6 K RON | 4,1 K RON | 4,0 K RON | 2,4 K RON | 7,2 K RON | ▲ 204,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,14 | 0,40 | 0,64 | 0,29 | 0,09 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 36,19 | 26,00 | 14,80 | 5,46 | 1,97 | -23,97 | ▼ 1.316,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 42 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 729.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.