DOMIC DIAMOND GROUP S.R.L.

CUI: 37006282 J15/107/2017 SRL Dâmboviţa, Sat Zidurile, Comuna Odobeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37006282
Cod înmatriculare J15/107/2017
EUID ROONRC.J15/107/2017
Data înmatriculării 2017-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 5 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Zidurile, Comuna Odobeşti, Principală, 217 BIS, 137349

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Zidurile, Comuna Odobeşti
Stradă: Principală
Număr: 217 BIS
Cod poștal: 137349

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 428.212 RON 538.876 RON 479.305 RON 55.352 RON 59.571 RON 423.912 RON 14.157 RON 409.755 RON 304.098 RON 228.625 RON 140.684 RON 76.941 RON 0 RON 108.811 RON 5
2020 121.505 RON 121.505 RON 458.805 RON −338.515 RON −337.300 RON 310.354 RON 11.042 RON 299.312 RON −99.418 RON 518.583 RON 217.199 RON 38.518 RON 0 RON 108.811 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOGARU MIHAELA IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Creșterea bovinelor de lapte
  • Creșterea cailor și a altor cabaline
  • Creșterea porcinelor
  • Creșterea păsărilor
  • Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−99.418 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−338.515 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 167.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
121,5 K RON
Rezultat Net 2020
−338,5 K RON
Total Active 2020
310,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 428,2 K RON 121,5 K RON
Venituri totale 538,9 K RON 121,5 K RON
Cheltuieli totale 479,3 K RON 458,8 K RON
Rezultat net 55,4 K RON −338,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −185,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−99.418 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,0 K RON (3.6%)
Active circulante299,3 K RON (96.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri217,2 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar43,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,56
Durata stocaj (zile) 653
Rotație creanțe (ori/an) 3,15
Durata încasare (zile) 116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-277,6%
Marjă netă
-278,6%
ROA
-109,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 228,6 K RON 423,9 K RON 53,9%
2020 518,6 K RON 310,4 K RON 167,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 428,2 K RON 121,5 K RON ▼ 71,6%
Rezultat net 55,4 K RON −338,5 K RON ▼ 711,6%
Total active 423,9 K RON 310,4 K RON ▼ 26,8%
Capitaluri proprii 304,1 K RON −99,4 K RON ▼ 132,7%
Datorii totale 228,6 K RON 518,6 K RON ▲ 126,8%
Lichiditate curentă 1,79 0,58 ▼ 67,8%
Marjă netă (%) 12,93 -278,60 ▼ 2.254,7%
Scor bonitate 82 17 ▼ 79,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 167.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.