UPGRADE BIZ CARS S.R.L.
CUI: 43617213
J15/107/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43617213
Cod înmatriculare
J15/107/2021
EUID
ROONRC.J15/107/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CPT. TUDORICĂ POPESCU, 120, 130127
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CPT. TUDORICĂ POPESCU
Număr:
120
Cod poștal:
130127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.237 RON | 32.237 RON | 34.662 RON | −3.392 RON | −2.425 RON | 265.964 RON | 15.500 RON | 250.464 RON | −3.192 RON | 269.156 RON | 237.126 RON | 7.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 966.882 RON | 966.888 RON | 718.198 RON | 239.021 RON | 248.690 RON | 646.350 RON | 97.279 RON | 549.071 RON | 235.829 RON | 410.521 RON | 470.395 RON | 55.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 914.341 RON | 914.341 RON | 866.757 RON | 38.441 RON | 47.584 RON | 758.070 RON | 149.429 RON | 608.641 RON | 274.270 RON | 483.800 RON | 516.017 RON | 75.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 483.778 RON | 518.090 RON | 630.171 RON | −121.813 RON | −112.081 RON | 585.389 RON | 165.126 RON | 420.263 RON | 152.457 RON | 432.932 RON | 371.153 RON | 29.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 418.695 RON | 437.257 RON | 497.743 RON | −61.706 RON | −60.486 RON | 547.890 RON | 110.584 RON | 437.306 RON | 90.751 RON | 457.139 RON | 345.841 RON | 63.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU SILVIU-CRISTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
418,7 K RON
Rezultat Net 2025
−61,7 K RON
Total Active 2025
547,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 966,9 K RON | 914,3 K RON | 483,8 K RON | 418,7 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 966,9 K RON | 914,3 K RON | 518,1 K RON | 437,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 718,2 K RON | 866,8 K RON | 630,2 K RON | 497,7 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 239,0 K RON | 38,4 K RON | −121,8 K RON | −61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 650,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,6 K RON (20.2%)
Active circulante437,3 K RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,8 K RON
Creanțe63,2 K RON
Numerar28,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 302 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,63 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 269,2 K RON | 266,0 K RON | 101,2% |
| 2022 | 410,5 K RON | 646,4 K RON | 63,5% |
| 2023 | 483,8 K RON | 758,1 K RON | 63,8% |
| 2024 | 432,9 K RON | 585,4 K RON | 74,0% |
| 2025 | 457,1 K RON | 547,9 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 966,9 K RON | 914,3 K RON | 483,8 K RON | 418,7 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 239,0 K RON | 38,4 K RON | −121,8 K RON | −61,7 K RON | ▲ 49,3% |
| Total active | 266,0 K RON | 646,4 K RON | 758,1 K RON | 585,4 K RON | 547,9 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 235,8 K RON | 274,3 K RON | 152,5 K RON | 90,8 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 269,2 K RON | 410,5 K RON | 483,8 K RON | 432,9 K RON | 457,1 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,34 | 1,26 | 0,97 | 0,96 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -10,52 | 24,72 | 4,20 | -25,18 | -14,74 | ▲ 41,5% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 55 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.