UPGRADE BIZ CARS S.R.L.

CUI: 43617213 J15/107/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43617213
Cod înmatriculare J15/107/2021
EUID ROONRC.J15/107/2021
Data înmatriculării 2021-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CPT. TUDORICĂ POPESCU, 120, 130127

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: CPT. TUDORICĂ POPESCU
Număr: 120
Cod poștal: 130127

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 32.237 RON 32.237 RON 34.662 RON −3.392 RON −2.425 RON 265.964 RON 15.500 RON 250.464 RON −3.192 RON 269.156 RON 237.126 RON 7.133 RON 0 RON 0 RON 0
2022 966.882 RON 966.888 RON 718.198 RON 239.021 RON 248.690 RON 646.350 RON 97.279 RON 549.071 RON 235.829 RON 410.521 RON 470.395 RON 55.643 RON 0 RON 0 RON 1
2023 914.341 RON 914.341 RON 866.757 RON 38.441 RON 47.584 RON 758.070 RON 149.429 RON 608.641 RON 274.270 RON 483.800 RON 516.017 RON 75.437 RON 0 RON 0 RON 1
2024 483.778 RON 518.090 RON 630.171 RON −121.813 RON −112.081 RON 585.389 RON 165.126 RON 420.263 RON 152.457 RON 432.932 RON 371.153 RON 29.313 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUNGU SILVIU-CRISTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.813 RON)
Cifra de Afaceri 2024
483,8 K RON
Rezultat Net 2024
−121,8 K RON
Total Active 2024
585,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 32,2 K RON 966,9 K RON 914,3 K RON 483,8 K RON
Venituri totale 32,2 K RON 966,9 K RON 914,3 K RON 518,1 K RON
Cheltuieli totale 34,7 K RON 718,2 K RON 866,8 K RON 630,2 K RON
Rezultat net −3,4 K RON 239,0 K RON 38,4 K RON −121,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 924,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,35 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate165,1 K RON (28.2%)
Active circulante420,3 K RON (71.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri371,2 K RON
Creanțe29,3 K RON
Numerar19,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,30
Durata stocaj (zile) 280
Rotație creanțe (ori/an) 16,50
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 269,2 K RON 266,0 K RON 101,2%
2022 410,5 K RON 646,4 K RON 63,5%
2023 483,8 K RON 758,1 K RON 63,8%
2024 432,9 K RON 585,4 K RON 74,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,2 K RON 966,9 K RON 914,3 K RON 483,8 K RON ▼ 47,1%
Rezultat net −3,4 K RON 239,0 K RON 38,4 K RON −121,8 K RON ▼ 416,9%
Total active 266,0 K RON 646,4 K RON 758,1 K RON 585,4 K RON ▼ 22,8%
Capitaluri proprii −3,2 K RON 235,8 K RON 274,3 K RON 152,5 K RON ▼ 44,4%
Datorii totale 269,2 K RON 410,5 K RON 483,8 K RON 432,9 K RON ▼ 10,5%
Lichiditate curentă 0,93 1,34 1,26 0,97 ▼ 22,8%
Marjă netă (%) -10,52 24,72 4,20 -25,18 ▼ 699,5%
Scor bonitate 24 85 55 30 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 924,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.