5 ANA CONCEPT DESIGNS S.R.L.

CUI: 46390440 J15/1075/2022 SRL Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46390440
Cod înmatriculare J15/1075/2022
EUID ROONRC.J15/1075/2022
Data înmatriculării 2022-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, TEILOR, 5, 135400, PCT. BIZDIDEL

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Stradă: TEILOR
Număr: 5
Cod poștal: 135400
Completare adresă: PCT. BIZDIDEL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.010 RON 44.473 RON 55.268 RON −10.795 RON −10.795 RON 226.622 RON 0 RON 226.622 RON −10.595 RON 14.597 RON 3.710 RON 0 RON 222.787 RON 167 RON 2
2023 285.577 RON 376.008 RON 346.769 RON 26.735 RON 29.239 RON 283.641 RON 219.217 RON 64.424 RON 16.140 RON 36.188 RON 59.856 RON 1.719 RON 231.313 RON 0 RON 4
2024 295.798 RON 330.331 RON 310.831 RON 16.986 RON 19.500 RON 259.163 RON 182.362 RON 76.801 RON 22.255 RON 45.813 RON 35.474 RON 2.534 RON 191.095 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREŢU GABRIELA-ANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
295,8 K RON
Rezultat Net 2024
17,0 K RON
Total Active 2024
259,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,0 K RON 285,6 K RON 295,8 K RON
Venituri totale 44,5 K RON 376,0 K RON 330,3 K RON
Cheltuieli totale 55,3 K RON 346,8 K RON 310,8 K RON
Rezultat net −10,8 K RON 26,7 K RON 17,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 486,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,68 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate182,4 K RON (70.4%)
Active circulante76,8 K RON (29.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,5 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar38,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,34
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 116,73
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,7%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,6 K RON 226,6 K RON 6,4%
2023 36,2 K RON 283,6 K RON 12,8%
2024 45,8 K RON 259,2 K RON 17,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 285,6 K RON 295,8 K RON ▲ 3,6%
Rezultat net −10,8 K RON 26,7 K RON 17,0 K RON ▼ 36,5%
Total active 226,6 K RON 283,6 K RON 259,2 K RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii −10,6 K RON 16,1 K RON 22,3 K RON ▲ 37,9%
Datorii totale 14,6 K RON 36,2 K RON 45,8 K RON ▲ 26,6%
Lichiditate curentă 15,53 1,78 1,68 ▼ 5,8%
Marjă netă (%) -269,20 9,36 5,74 ▼ 38,7%
Scor bonitate 41 68 60 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.