ERK-PAK COM SRL
CUI: 16973329
J15/1078/2004
SRL
Dâmboviţa, Sat Gheboaia, Comuna Finta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16973329
Cod înmatriculare
J15/1078/2004
EUID
ROONRC.J15/1078/2004
Data înmatriculării
2004-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gheboaia, Comuna Finta, Com. FINTA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | −2.306 RON | 2.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | −2.306 RON | 2.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 787.422 RON | 787.422 RON | 771.188 RON | 8.360 RON | 16.234 RON | 499.516 RON | 134.330 RON | 365.186 RON | 37.230 RON | 462.286 RON | 242.282 RON | 70.269 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 515.586 RON | 587.586 RON | 675.461 RON | −87.875 RON | −87.875 RON | 419.849 RON | 125.413 RON | 294.436 RON | −50.645 RON | 470.494 RON | 161.006 RON | 62.998 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.875 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
515,6 K RON
Rezultat Net 2024
−87,9 K RON
Total Active 2024
419,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 787,4 K RON | 515,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 787,4 K RON | 587,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 771,2 K RON | 675,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 8,4 K RON | −87,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 834,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,4 K RON (29.9%)
Active circulante294,4 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,0 K RON
Creanțe63,0 K RON
Numerar70,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 462,3 K RON | 499,5 K RON | 92,6% |
| 2024 | 470,5 K RON | 419,8 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 787,4 K RON | 515,6 K RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 8,4 K RON | −87,9 K RON | ▼ 1.151,1% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 499,5 K RON | 419,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 37,2 K RON | −50,6 K RON | ▼ 236,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 462,3 K RON | 470,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,79 | 0,63 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,06 | -17,04 | ▼ 1.707,5% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 834,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.