DIAZCORTRANS S.R.L.

CUI: 43215569 J15/1078/2020 SRL Dâmboviţa, Sat Iedera de Sus, Comuna Iedera
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43215569
Cod înmatriculare J15/1078/2020
EUID ROONRC.J15/1078/2020
Data înmatriculării 2020-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Iedera de Sus, Comuna Iedera, Principală, 124

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Iedera de Sus, Comuna Iedera
Stradă: Principală
Număr: 124

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 10.894 RON 10.894 RON 21.969 RON −11.184 RON −11.075 RON 4.681 RON 0 RON 4.681 RON −10.984 RON 15.665 RON 0 RON 26 RON 0 RON 0 RON 1
2021 230.348 RON 236.561 RON 189.141 RON 45.115 RON 47.420 RON 42.677 RON 4.060 RON 38.617 RON 34.131 RON 8.546 RON 0 RON 19.576 RON 0 RON 0 RON 1
2022 268.818 RON 268.818 RON 286.113 RON −19.983 RON −17.295 RON 40.679 RON 3.374 RON 37.305 RON −19.743 RON 60.422 RON 0 RON 31.757 RON 0 RON 0 RON 1
2023 314.810 RON 314.815 RON 300.808 RON 10.857 RON 14.007 RON 87.635 RON 8.285 RON 79.350 RON −8.886 RON 96.521 RON 0 RON 34.451 RON 0 RON 0 RON 1
2024 295.575 RON 295.575 RON 296.940 RON −4.321 RON −1.365 RON 48.356 RON 5.624 RON 42.732 RON −13.207 RON 61.563 RON 0 RON 37.552 RON 0 RON 0 RON 1
2025 275.941 RON 294.005 RON 269.802 RON 21.410 RON 24.203 RON 72.407 RON 2.962 RON 69.445 RON 8.203 RON 64.204 RON 25.972 RON 41.784 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APETREI ŞTEFANIA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
275,9 K RON
Rezultat Net 2025
21,4 K RON
Total Active 2025
72,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 10,9 K RON 230,3 K RON 268,8 K RON 314,8 K RON 295,6 K RON 275,9 K RON
Venituri totale 10,9 K RON 236,6 K RON 268,8 K RON 314,8 K RON 295,6 K RON 294,0 K RON
Cheltuieli totale 22,0 K RON 189,1 K RON 286,1 K RON 300,8 K RON 296,9 K RON 269,8 K RON
Rezultat net −11,2 K RON 45,1 K RON −20,0 K RON 10,9 K RON −4,3 K RON 21,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (4.1%)
Active circulante69,4 K RON (95.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,0 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,62
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 6,60
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,8%
ROA
29,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 15,7 K RON 4,7 K RON 334,7%
2021 8,5 K RON 42,7 K RON 20,0%
2022 60,4 K RON 40,7 K RON 148,5%
2023 96,5 K RON 87,6 K RON 110,1%
2024 61,6 K RON 48,4 K RON 127,3%
2025 64,2 K RON 72,4 K RON 88,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,9 K RON 230,3 K RON 268,8 K RON 314,8 K RON 295,6 K RON 275,9 K RON ▼ 6,6%
Rezultat net −11,2 K RON 45,1 K RON −20,0 K RON 10,9 K RON −4,3 K RON 21,4 K RON ▲ 595,5%
Total active 4,7 K RON 42,7 K RON 40,7 K RON 87,6 K RON 48,4 K RON 72,4 K RON ▲ 49,7%
Capitaluri proprii −11,0 K RON 34,1 K RON −19,7 K RON −8,9 K RON −13,2 K RON 8,2 K RON ▲ 162,1%
Datorii totale 15,7 K RON 8,5 K RON 60,4 K RON 96,5 K RON 61,6 K RON 64,2 K RON ▲ 4,3%
Lichiditate curentă 0,30 4,52 0,62 0,82 0,69 1,08 ▲ 55,8%
Marjă netă (%) -102,66 19,59 -7,43 3,45 -1,46 7,76 ▲ 631,5%
Scor bonitate 19 100 24 50 17 70 ▲ 311,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.