GEOMIL INFRASTRUCTURĂ S.R.L.
CUI: 43215518
J15/1081/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43215518
Cod înmatriculare
J15/1081/2020
EUID
ROONRC.J15/1081/2020
Data înmatriculării
2020-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, G-RAL MATEI VLĂDESCU, 7A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
G-RAL MATEI VLĂDESCU
Număr:
7A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 908 RON | −908 RON | −908 RON | 1.292 RON | 0 RON | 1.292 RON | −708 RON | 2.000 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.949.180 RON | 2.638.711 RON | 2.042.055 RON | 574.700 RON | 596.656 RON | 1.545.510 RON | 376.890 RON | 1.168.620 RON | 573.992 RON | 971.518 RON | 678.621 RON | 371.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 719.520 RON | 1.959.516 RON | 1.867.148 RON | 80.972 RON | 92.368 RON | 1.892.841 RON | 427.805 RON | 1.465.036 RON | 654.964 RON | 1.237.877 RON | 462.171 RON | 960.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 608.104 RON | 324.566 RON | 258.535 RON | 55.844 RON | 66.031 RON | 2.300.834 RON | 416.894 RON | 1.883.940 RON | 538.426 RON | 1.762.408 RON | 203.762 RON | 1.639.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 246.500 RON | 74.391 RON | 124.854 RON | −51.372 RON | −50.463 RON | 496.466 RON | 304.695 RON | 191.771 RON | 487.054 RON | 9.412 RON | 77.643 RON | 68.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN DRAGOŞ-IOAN-VIOREL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.372 RON)
Cifra de Afaceri 2024
246,5 K RON
Rezultat Net 2024
−51,4 K RON
Total Active 2024
496,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,95 M RON | 719,5 K RON | 608,1 K RON | 246,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,64 M RON | 1,96 M RON | 324,6 K RON | 74,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 908 RON | 2,04 M RON | 1,87 M RON | 258,5 K RON | 124,9 K RON |
| Rezultat net | −908 RON | 574,7 K RON | 81,0 K RON | 55,8 K RON | −51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 450,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 52,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,7 K RON (61.4%)
Active circulante191,8 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,6 K RON
Creanțe68,0 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 154,8% |
| 2021 | 971,5 K RON | 1,55 M RON | 62,9% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,89 M RON | 65,4% |
| 2023 | 1,76 M RON | 2,30 M RON | 76,6% |
| 2024 | 9,4 K RON | 496,5 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,95 M RON | 719,5 K RON | 608,1 K RON | 246,5 K RON | ▼ 59,5% |
| Rezultat net | −908 RON | 574,7 K RON | 81,0 K RON | 55,8 K RON | −51,4 K RON | ▼ 192,0% |
| Total active | 1,3 K RON | 1,55 M RON | 1,89 M RON | 2,30 M RON | 496,5 K RON | ▼ 78,4% |
| Capitaluri proprii | −708 RON | 574,0 K RON | 655,0 K RON | 538,4 K RON | 487,1 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 971,5 K RON | 1,24 M RON | 1,76 M RON | 9,4 K RON | ▼ 99,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,20 | 1,18 | 1,07 | 20,38 | ▲ 1.806,0% |
| Marjă netă (%) | – | 29,48 | 11,25 | 9,18 | -20,84 | ▼ 327,0% |
| Scor bonitate | 27 | 80 | 65 | 55 | 64 | ▲ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (20.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 450,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.