TEOMA PRO S.R.L.
CUI: 26619850
J15/1083/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Broşteni, Comuna Produleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26619850
Cod înmatriculare
J15/1083/2016
EUID
ROONRC.J15/1083/2016
Data înmatriculării
2016-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Broşteni, Comuna Produleşti, GECĂREŞTI, 165, 137376, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Broşteni, Comuna Produleşti
Stradă:
GECĂREŞTI
Număr:
165
Cod poștal:
137376
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.223 RON | 32.223 RON | 43.720 RON | −11.819 RON | −11.497 RON | 66.477 RON | 0 RON | 66.477 RON | −18.821 RON | 85.298 RON | 56.590 RON | 4.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.883 RON | 42.883 RON | 64.630 RON | −22.176 RON | −21.747 RON | 104.678 RON | 0 RON | 104.678 RON | −40.998 RON | 145.676 RON | 94.438 RON | 5.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.909 RON | 56.909 RON | 60.269 RON | −3.929 RON | −3.360 RON | 172.490 RON | 0 RON | 172.490 RON | −44.926 RON | 217.416 RON | 140.368 RON | 9.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 109.494 RON | 109.494 RON | 177.321 RON | −68.927 RON | −67.827 RON | 158.189 RON | 0 RON | 158.189 RON | −109.924 RON | 268.113 RON | 134.682 RON | 20.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 225.024 RON | 225.024 RON | 134.540 RON | 90.274 RON | 90.484 RON | 280.618 RON | 0 RON | 280.618 RON | 1.300 RON | 279.318 RON | 250.277 RON | 18.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 250.262 RON | 250.262 RON | 295.710 RON | −45.448 RON | −45.448 RON | 363.614 RON | 0 RON | 363.614 RON | 46.127 RON | 317.487 RON | 323.559 RON | 26.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA TEODOR - IONUŢ
administrator
MANGALIA, CONSTANŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
250,3 K RON
Rezultat Net 2024
−45,4 K RON
Total Active 2024
363,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 42,9 K RON | 56,9 K RON | 109,5 K RON | 225,0 K RON | 250,3 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 42,9 K RON | 56,9 K RON | 109,5 K RON | 225,0 K RON | 250,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,7 K RON | 64,6 K RON | 60,3 K RON | 177,3 K RON | 134,5 K RON | 295,7 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −22,2 K RON | −3,9 K RON | −68,9 K RON | 90,3 K RON | −45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 288,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante363,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri323,6 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 472 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,28 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,3 K RON | 66,5 K RON | 128,3% |
| 2020 | 145,7 K RON | 104,7 K RON | 139,2% |
| 2021 | 217,4 K RON | 172,5 K RON | 126,1% |
| 2022 | 268,1 K RON | 158,2 K RON | 169,5% |
| 2023 | 279,3 K RON | 280,6 K RON | 99,5% |
| 2024 | 317,5 K RON | 363,6 K RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 42,9 K RON | 56,9 K RON | 109,5 K RON | 225,0 K RON | 250,3 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −22,2 K RON | −3,9 K RON | −68,9 K RON | 90,3 K RON | −45,4 K RON | ▼ 150,3% |
| Total active | 66,5 K RON | 104,7 K RON | 172,5 K RON | 158,2 K RON | 280,6 K RON | 363,6 K RON | ▲ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | −41,0 K RON | −44,9 K RON | −109,9 K RON | 1,3 K RON | 46,1 K RON | ▲ 3.448,2% |
| Datorii totale | 85,3 K RON | 145,7 K RON | 217,4 K RON | 268,1 K RON | 279,3 K RON | 317,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,72 | 0,79 | 0,59 | 1,00 | 1,15 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -36,68 | -51,71 | -6,90 | -62,95 | 40,12 | -18,16 | ▼ 145,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 24 | 73 | 52 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.