MARDAV CRIS TRANS S.R.L.
CUI: 43222582
J15/1087/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43222582
Cod înmatriculare
J15/1087/2020
EUID
ROONRC.J15/1087/2020
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca, Principală, 427, 137115
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Cojasca, Comuna Cojasca
Stradă:
Principală
Număr:
427
Cod poștal:
137115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.850 RON | 30.850 RON | 31.363 RON | −822 RON | −513 RON | 31.869 RON | 173 RON | 31.696 RON | −622 RON | 32.491 RON | 0 RON | 18.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 135.450 RON | 135.450 RON | 174.497 RON | −40.402 RON | −39.047 RON | 55.489 RON | 21.309 RON | 34.180 RON | −41.024 RON | 96.513 RON | 400 RON | 22.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 382.608 RON | 382.608 RON | 334.764 RON | 44.017 RON | 47.844 RON | 209.640 RON | 99.441 RON | 110.199 RON | 2.993 RON | 206.647 RON | 2.029 RON | 70.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 332.731 RON | 352.055 RON | 301.190 RON | 47.344 RON | 50.865 RON | 164.024 RON | 125.286 RON | 38.738 RON | 47.544 RON | 116.480 RON | 3.349 RON | 24.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.104 RON | 86.104 RON | 147.912 RON | −62.669 RON | −61.808 RON | 170.873 RON | 97.482 RON | 73.391 RON | −15.126 RON | 185.999 RON | 5.369 RON | 34.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANĂ CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,1 K RON
Rezultat Net 2024
−62,7 K RON
Total Active 2024
170,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 135,5 K RON | 382,6 K RON | 332,7 K RON | 86,1 K RON |
| Venituri totale | 30,9 K RON | 135,5 K RON | 382,6 K RON | 352,1 K RON | 86,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,4 K RON | 174,5 K RON | 334,8 K RON | 301,2 K RON | 147,9 K RON |
| Rezultat net | −822 RON | −40,4 K RON | 44,0 K RON | 47,3 K RON | −62,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 285,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,5 K RON (57%)
Active circulante73,4 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,04 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,8%
Marjă netă
-72,8%
ROA
-36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,5 K RON | 31,9 K RON | 102,0% |
| 2021 | 96,5 K RON | 55,5 K RON | 173,9% |
| 2022 | 206,6 K RON | 209,6 K RON | 98,6% |
| 2023 | 116,5 K RON | 164,0 K RON | 71,0% |
| 2024 | 186,0 K RON | 170,9 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 135,5 K RON | 382,6 K RON | 332,7 K RON | 86,1 K RON | ▼ 74,1% |
| Rezultat net | −822 RON | −40,4 K RON | 44,0 K RON | 47,3 K RON | −62,7 K RON | ▼ 232,4% |
| Total active | 31,9 K RON | 55,5 K RON | 209,6 K RON | 164,0 K RON | 170,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −622 RON | −41,0 K RON | 3,0 K RON | 47,5 K RON | −15,1 K RON | ▼ 131,8% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 96,5 K RON | 206,6 K RON | 116,5 K RON | 186,0 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,35 | 0,53 | 0,33 | 0,39 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -2,66 | -29,83 | 11,50 | 14,23 | -72,78 | ▼ 611,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 66 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.