MALCO TECO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39920102
J15/1088/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39920102
Cod înmatriculare
J15/1088/2018
EUID
ROONRC.J15/1088/2018
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, CPT. ION PANTEA, 50A, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
CPT. ION PANTEA
Număr:
50A
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 748.862 RON | 748.863 RON | 378.583 RON | 362.851 RON | 370.280 RON | 587.757 RON | 0 RON | 587.757 RON | 488.380 RON | 99.377 RON | 3.908 RON | 546.150 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 953.291 RON | 953.291 RON | 347.300 RON | 597.053 RON | 605.991 RON | 832.392 RON | 63.042 RON | 769.350 RON | 597.253 RON | 235.139 RON | 23.895 RON | 657.929 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.212.348 RON | 1.214.087 RON | 587.387 RON | 604.799 RON | 626.700 RON | 918.786 RON | 63.665 RON | 855.121 RON | 604.999 RON | 313.787 RON | 151.805 RON | 659.700 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.281.804 RON | 1.281.804 RON | 868.142 RON | 410.894 RON | 413.662 RON | 637.632 RON | 61.930 RON | 575.702 RON | 411.094 RON | 226.538 RON | 131.821 RON | 331.323 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 968.493 RON | 968.493 RON | 925.520 RON | 33.482 RON | 42.973 RON | 246.553 RON | 23.764 RON | 222.789 RON | 33.683 RON | 212.870 RON | 7.094 RON | 171.872 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.172.374 RON | 1.172.374 RON | 1.303.633 RON | −131.259 RON | −131.259 RON | 56.729 RON | 4.128 RON | 52.601 RON | −97.576 RON | 154.305 RON | 4.411 RON | 46.901 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.146.954 RON | 1.146.955 RON | 1.463.334 RON | −316.379 RON | −316.379 RON | 37.133 RON | 11.175 RON | 25.958 RON | −447.438 RON | 484.571 RON | 8.302 RON | 14.983 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUŢĂ VASILE-CORNEL
administrator
Comuna Ocniţa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−447.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−316.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1305% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
−316,4 K RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 748,9 K RON | 953,3 K RON | 1,21 M RON | 1,28 M RON | 968,5 K RON | 1,17 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 748,9 K RON | 953,3 K RON | 1,21 M RON | 1,28 M RON | 968,5 K RON | 1,17 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 378,6 K RON | 347,3 K RON | 587,4 K RON | 868,1 K RON | 925,5 K RON | 1,30 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 362,9 K RON | 597,1 K RON | 604,8 K RON | 410,9 K RON | 33,5 K RON | −131,3 K RON | −316,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−447.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (30.1%)
Active circulante26,0 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,15 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,55 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,6%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-852,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,4 K RON | 587,8 K RON | 16,9% |
| 2020 | 235,1 K RON | 832,4 K RON | 28,3% |
| 2021 | 313,8 K RON | 918,8 K RON | 34,2% |
| 2022 | 226,5 K RON | 637,6 K RON | 35,5% |
| 2023 | 212,9 K RON | 246,6 K RON | 86,3% |
| 2024 | 154,3 K RON | 56,7 K RON | 272,0% |
| 2025 | 484,6 K RON | 37,1 K RON | 1.305,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 748,9 K RON | 953,3 K RON | 1,21 M RON | 1,28 M RON | 968,5 K RON | 1,17 M RON | 1,15 M RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 362,9 K RON | 597,1 K RON | 604,8 K RON | 410,9 K RON | 33,5 K RON | −131,3 K RON | −316,4 K RON | ▼ 141,0% |
| Total active | 587,8 K RON | 832,4 K RON | 918,8 K RON | 637,6 K RON | 246,6 K RON | 56,7 K RON | 37,1 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 488,4 K RON | 597,3 K RON | 605,0 K RON | 411,1 K RON | 33,7 K RON | −97,6 K RON | −447,4 K RON | ▼ 358,6% |
| Datorii totale | 99,4 K RON | 235,1 K RON | 313,8 K RON | 226,5 K RON | 212,9 K RON | 154,3 K RON | 484,6 K RON | ▲ 214,0% |
| Lichiditate curentă | 5,91 | 3,27 | 2,73 | 2,54 | 1,05 | 0,34 | 0,05 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 48,45 | 62,63 | 49,89 | 32,06 | 3,46 | -11,20 | -27,58 | ▼ 146,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1305% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.