BIROUL DE TURISM DÎMBOVIŢA S.R.L.

CUI: 43222574 J15/1088/2020 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43222574
Cod înmatriculare J15/1088/2020
EUID ROONRC.J15/1088/2020
Data înmatriculării 2020-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MIRCEA CEL BĂTRÂN, H1, PARTER

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: MIRCEA CEL BĂTRÂN
Bloc: H1
Etaj: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 2.309 RON −2.309 RON −2.309 RON 51.191 RON 50.166 RON 1.025 RON −1.309 RON 52.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 60.705 RON 60.705 RON 6.230 RON 52.836 RON 54.475 RON 101.840 RON 47.936 RON 53.904 RON 51.527 RON 50.313 RON 0 RON 47.555 RON 0 RON 0 RON 0
2022 64.024 RON 64.024 RON 13.403 RON 48.797 RON 50.621 RON 100.357 RON 45.660 RON 54.697 RON 49.997 RON 50.360 RON 0 RON 49.182 RON 0 RON 0 RON 0
2023 15.175 RON 15.175 RON 11.404 RON 3.258 RON 3.771 RON 59.155 RON 43.576 RON 15.579 RON 5.496 RON 53.659 RON 0 RON 5.137 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.272 RON 14.272 RON 12.476 RON 1.552 RON 1.796 RON 60.779 RON 41.493 RON 19.286 RON 7.048 RON 53.731 RON 0 RON 6.039 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STAN GHEORGHE
administrator
Sat Ghineşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
TANASE MARIN MARIUS
administrator
Comuna Bilciureşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități ale agențiilor turistice

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
60,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 60,7 K RON 64,0 K RON 15,2 K RON 14,3 K RON
Venituri totale 0 RON 60,7 K RON 64,0 K RON 15,2 K RON 14,3 K RON
Cheltuieli totale 2,3 K RON 6,2 K RON 13,4 K RON 11,4 K RON 12,5 K RON
Rezultat net −2,3 K RON 52,8 K RON 48,8 K RON 3,3 K RON 1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,5 K RON (68.3%)
Active circulante19,3 K RON (31.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,0 K RON
Numerar13,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,36
Durata încasare (zile) 154

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,9%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 52,5 K RON 51,2 K RON 102,6%
2021 50,3 K RON 101,8 K RON 49,4%
2022 50,4 K RON 100,4 K RON 50,2%
2023 53,7 K RON 59,2 K RON 90,7%
2024 53,7 K RON 60,8 K RON 88,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 60,7 K RON 64,0 K RON 15,2 K RON 14,3 K RON ▼ 6,0%
Rezultat net −2,3 K RON 52,8 K RON 48,8 K RON 3,3 K RON 1,6 K RON ▼ 52,4%
Total active 51,2 K RON 101,8 K RON 100,4 K RON 59,2 K RON 60,8 K RON ▲ 2,7%
Capitaluri proprii −1,3 K RON 51,5 K RON 50,0 K RON 5,5 K RON 7,0 K RON ▲ 28,2%
Datorii totale 52,5 K RON 50,3 K RON 50,4 K RON 53,7 K RON 53,7 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,02 1,07 1,09 0,29 0,36 ▲ 23,6%
Marjă netă (%) – 87,04 76,22 21,47 10,87 ▼ 49,4%
Scor bonitate 22 85 80 41 55 ▲ 34,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.