MATU PONOS S.R.L.
CUI: 39932069
J15/1103/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39932069
Cod înmatriculare
J15/1103/2018
EUID
ROONRC.J15/1103/2018
Data înmatriculării
2018-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni, 1213, 137010
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Număr:
1213
Cod poștal:
137010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 460.801 RON | 461.084 RON | 49.414 RON | 397.845 RON | 411.670 RON | 401.937 RON | 0 RON | 401.937 RON | 398.046 RON | 3.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 308.759 RON | 308.859 RON | 39.590 RON | 260.807 RON | 269.269 RON | 659.956 RON | 0 RON | 659.956 RON | 658.854 RON | 1.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 270.028 RON | 273.087 RON | 39.658 RON | 225.085 RON | 233.429 RON | 493.712 RON | 522 RON | 493.190 RON | 485.449 RON | 1.088 RON | 0 RON | 320.135 RON | 7.175 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 284.166 RON | 284.166 RON | 29.524 RON | 247.678 RON | 254.642 RON | 608.403 RON | 131 RON | 608.272 RON | 600.007 RON | 1.221 RON | 0 RON | 350.461 RON | 7.175 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 338.059 RON | 338.059 RON | 50.686 RON | 284.499 RON | 287.373 RON | 944.146 RON | 96.279 RON | 847.867 RON | 884.506 RON | 52.465 RON | 0 RON | 484.341 RON | 7.175 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATU FLORIN OCTAVIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
338,1 K RON
Rezultat Net 2023
284,5 K RON
Total Active 2023
944,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,8 K RON | 308,8 K RON | 270,0 K RON | 284,2 K RON | 338,1 K RON |
| Venituri totale | 461,1 K RON | 308,9 K RON | 273,1 K RON | 284,2 K RON | 338,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,4 K RON | 39,6 K RON | 39,7 K RON | 29,5 K RON | 50,7 K RON |
| Rezultat net | 397,8 K RON | 260,8 K RON | 225,1 K RON | 247,7 K RON | 284,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 251,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,3 K RON (10.2%)
Active circulante847,9 K RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe484,3 K RON
Numerar363,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 523 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,0%
Marjă netă
84,2%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 401,9 K RON | 1,0% |
| 2020 | 1,1 K RON | 660,0 K RON | 0,2% |
| 2021 | 1,1 K RON | 493,7 K RON | 0,2% |
| 2022 | 1,2 K RON | 608,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 52,5 K RON | 944,1 K RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,8 K RON | 308,8 K RON | 270,0 K RON | 284,2 K RON | 338,1 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 397,8 K RON | 260,8 K RON | 225,1 K RON | 247,7 K RON | 284,5 K RON | ▲ 14,9% |
| Total active | 401,9 K RON | 660,0 K RON | 493,7 K RON | 608,4 K RON | 944,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Capitaluri proprii | 398,0 K RON | 658,9 K RON | 485,4 K RON | 600,0 K RON | 884,5 K RON | ▲ 47,4% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 52,5 K RON | ▲ 4.196,9% |
| Lichiditate curentă | 103,30 | 598,87 | 453,30 | 498,18 | 16,16 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | 86,34 | 84,47 | 83,36 | 87,16 | 84,16 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (284,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.