TOTAL CONSTRUCT INTERIOR DB S.R.L.
CUI: 48690487
J15/1116/2023
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48690487
Cod înmatriculare
J15/1116/2023
EUID
ROONRC.J15/1116/2023
Data înmatriculării
2023-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BUCUREŞTI, 26, N1B, B, 8, 30, 130141
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
26
Bloc:
N1B
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
30
Cod poștal:
130141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 261.111 RON | 261.264 RON | 264.639 RON | −5.986 RON | −3.375 RON | 22.888 RON | 0 RON | 22.888 RON | −5.786 RON | 28.674 RON | 0 RON | 605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.066.889 RON | 1.067.068 RON | 874.944 RON | 159.040 RON | 192.124 RON | 292.319 RON | 3.238 RON | 289.081 RON | 153.254 RON | 139.065 RON | 0 RON | 237.965 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 63.387 RON | 63.390 RON | 97.346 RON | −33.956 RON | −33.956 RON | 123.888 RON | 4.925 RON | 118.963 RON | −33.756 RON | 158.082 RON | 0 RON | 108.953 RON | 0 RON | 438 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANDI FLORIN-LIVIU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,4 K RON
Rezultat Net 2025
−34,0 K RON
Total Active 2025
123,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,1 K RON | 1,07 M RON | 63,4 K RON |
| Venituri totale | 261,3 K RON | 1,07 M RON | 63,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,6 K RON | 874,9 K RON | 97,3 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 159,0 K RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (4%)
Active circulante119,0 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,0 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 627 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,6%
Marjă netă
-53,6%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,7 K RON | 22,9 K RON | 125,3% |
| 2024 | 139,1 K RON | 292,3 K RON | 47,6% |
| 2025 | 158,1 K RON | 123,9 K RON | 127,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,1 K RON | 1,07 M RON | 63,4 K RON | ▼ 94,1% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 159,0 K RON | −34,0 K RON | ▼ 121,4% |
| Total active | 22,9 K RON | 292,3 K RON | 123,9 K RON | ▼ 57,6% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | 153,3 K RON | −33,8 K RON | ▼ 122,0% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 139,1 K RON | 158,1 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 2,08 | 0,75 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | -2,29 | 14,91 | -53,57 | ▼ 459,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.