ARUAL MATDUM S.R.L.
CUI: 36708769
J15/1117/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Milosari, Comuna Ludeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36708769
Cod înmatriculare
J15/1117/2016
EUID
ROONRC.J15/1117/2016
Data înmatriculării
2016-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Milosari, Comuna Ludeşti, 53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.261 RON | 146.261 RON | 108.115 RON | 33.758 RON | 38.146 RON | 133.734 RON | 0 RON | 133.734 RON | 92.108 RON | 41.626 RON | 5.325 RON | 123.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.728 RON | 34.729 RON | 26.098 RON | 7.588 RON | 8.631 RON | 138.910 RON | 0 RON | 138.910 RON | 99.697 RON | 29.534 RON | 8.240 RON | 100.113 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11 RON | 9.690 RON | 3.997 RON | 5.693 RON | 5.693 RON | 97.792 RON | 0 RON | 97.792 RON | 82.232 RON | 15.560 RON | 8.268 RON | 80.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.521 RON | 97.533 RON | 86.768 RON | 9.590 RON | 10.765 RON | 59.467 RON | 0 RON | 59.467 RON | 9.922 RON | 49.545 RON | 1.211 RON | 11.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.365 RON | 166.368 RON | 163.288 RON | 1.449 RON | 3.080 RON | 39.409 RON | 0 RON | 39.409 RON | 11.371 RON | 28.038 RON | 2.348 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.951 RON | 10.951 RON | 52.238 RON | −41.397 RON | −41.287 RON | 2.318 RON | 0 RON | 2.318 RON | −30.026 RON | 32.344 RON | 2.011 RON | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ALINA LAURA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1395.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,0 K RON
Rezultat Net 2024
−41,4 K RON
Total Active 2024
2,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,3 K RON | 34,7 K RON | 11 RON | 97,5 K RON | 166,4 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 146,3 K RON | 34,7 K RON | 9,7 K RON | 97,5 K RON | 166,4 K RON | 11,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,1 K RON | 26,1 K RON | 4,0 K RON | 86,8 K RON | 163,3 K RON | 52,2 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 7,6 K RON | 5,7 K RON | 9,6 K RON | 1,4 K RON | −41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe116 RON
Numerar191 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,45 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,41 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-377,0%
Marjă netă
-378,0%
ROA
-1.785,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,6 K RON | 133,7 K RON | 31,1% |
| 2020 | 29,5 K RON | 138,9 K RON | 21,3% |
| 2021 | 15,6 K RON | 97,8 K RON | 15,9% |
| 2022 | 49,5 K RON | 59,5 K RON | 83,3% |
| 2023 | 28,0 K RON | 39,4 K RON | 71,2% |
| 2024 | 32,3 K RON | 2,3 K RON | 1.395,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,3 K RON | 34,7 K RON | 11 RON | 97,5 K RON | 166,4 K RON | 11,0 K RON | ▼ 93,4% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 7,6 K RON | 5,7 K RON | 9,6 K RON | 1,4 K RON | −41,4 K RON | ▼ 2.956,9% |
| Total active | 133,7 K RON | 138,9 K RON | 97,8 K RON | 59,5 K RON | 39,4 K RON | 2,3 K RON | ▼ 94,1% |
| Capitaluri proprii | 92,1 K RON | 99,7 K RON | 82,2 K RON | 9,9 K RON | 11,4 K RON | −30,0 K RON | ▼ 364,1% |
| Datorii totale | 41,6 K RON | 29,5 K RON | 15,6 K RON | 49,5 K RON | 28,0 K RON | 32,3 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 4,70 | 6,28 | 1,20 | 1,41 | 0,07 | ▼ 94,9% |
| Marjă netă (%) | 23,08 | 21,85 | 51.754,55 | 9,83 | 0,87 | -378,02 | ▼ 43.550,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 70 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1395.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.