DÂMBOVIŢA TURISTICĂ S.R.L.
CUI: 41271422
J15/1133/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41271422
Cod înmatriculare
J15/1133/2019
EUID
ROONRC.J15/1133/2019
Data înmatriculării
2019-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION GHICA, 5, 7A, 1, 7, 130121
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION GHICA
Număr:
5
Bloc:
7A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
130121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108 RON | 16.959 RON | 20.670 RON | −3.712 RON | −3.711 RON | 133.491 RON | 57.045 RON | 76.446 RON | −3.512 RON | 7.494 RON | 0 RON | 36.590 RON | 129.509 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.630 RON | 135.106 RON | 122.686 RON | 11.870 RON | 12.420 RON | 77.489 RON | 76.251 RON | 1.238 RON | 8.358 RON | 19.838 RON | 120 RON | 1.045 RON | 49.293 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 41.695 RON | 56.959 RON | −15.264 RON | −15.264 RON | 47.928 RON | 46.470 RON | 1.458 RON | −6.906 RON | 47.235 RON | 120 RON | 1.254 RON | 7.599 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23 RON | 7.622 RON | 43.741 RON | −36.120 RON | −36.119 RON | 17.970 RON | 16.688 RON | 1.282 RON | −43.026 RON | 60.996 RON | 0 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.258 RON | −17.258 RON | −17.258 RON | 5.832 RON | 4.621 RON | 1.211 RON | −60.284 RON | 66.116 RON | 0 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.512 RON | −6.512 RON | −6.512 RON | 1.211 RON | 0 RON | 1.211 RON | −66.796 RON | 68.007 RON | 0 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.000 RON | 32.000 RON | 30.387 RON | 1.306 RON | 1.613 RON | 4.613 RON | 3.080 RON | 1.533 RON | −65.490 RON | 70.103 RON | 0 RON | 1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA DIANA-ANEMARIE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1519.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
4,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108 RON | 54,6 K RON | 0 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 32,0 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 135,1 K RON | 41,7 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 122,7 K RON | 57,0 K RON | 43,7 K RON | 17,3 K RON | 6,5 K RON | 30,4 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 11,9 K RON | −15,3 K RON | −36,1 K RON | −17,3 K RON | −6,5 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (66.8%)
Active circulante1,5 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,62 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,1%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 133,5 K RON | 5,6% |
| 2020 | 19,8 K RON | 77,5 K RON | 25,6% |
| 2021 | 47,2 K RON | 47,9 K RON | 98,6% |
| 2022 | 61,0 K RON | 18,0 K RON | 339,4% |
| 2023 | 66,1 K RON | 5,8 K RON | 1.133,7% |
| 2024 | 68,0 K RON | 1,2 K RON | 5.615,8% |
| 2025 | 70,1 K RON | 4,6 K RON | 1.519,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108 RON | 54,6 K RON | 0 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 32,0 K RON | – |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 11,9 K RON | −15,3 K RON | −36,1 K RON | −17,3 K RON | −6,5 K RON | 1,3 K RON | ▲ 120,1% |
| Total active | 133,5 K RON | 77,5 K RON | 47,9 K RON | 18,0 K RON | 5,8 K RON | 1,2 K RON | 4,6 K RON | ▲ 280,9% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | 8,4 K RON | −6,9 K RON | −43,0 K RON | −60,3 K RON | −66,8 K RON | −65,5 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 19,8 K RON | 47,2 K RON | 61,0 K RON | 66,1 K RON | 68,0 K RON | 70,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 10,20 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -3.437,04 | 21,73 | – | -157.043,48 | – | – | 4,08 | – |
| Scor bonitate | 41 | 63 | 15 | 12 | 22 | 22 | 40 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1519.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.