ARIN TRAVEL SRL
CUI: 22356140
J15/1135/2007
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22356140
Cod înmatriculare
J15/1135/2007
EUID
ROONRC.J15/1135/2007
Data înmatriculării
2007-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, PLOIEŞTI, 1, L2, B, PARTER, 130145
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
PLOIEŞTI
Număr:
1
Bloc:
L2
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
130145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 17.095 RON | −17.095 RON | −17.095 RON | −8.628 RON | −38.318 RON | 29.690 RON | −197.303 RON | 189.600 RON | 195 RON | 28.165 RON | 0 RON | 925 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.945 RON | −2.945 RON | −2.945 RON | −11.573 RON | −41.263 RON | 29.690 RON | −200.247 RON | 189.599 RON | 195 RON | 28.165 RON | 0 RON | 925 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −11.560 RON | −41.263 RON | 29.703 RON | −200.248 RON | 189.613 RON | 63 RON | 28.311 RON | 0 RON | 925 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −11.561 RON | −41.264 RON | 29.703 RON | −200.249 RON | 189.613 RON | 63 RON | 28.311 RON | 0 RON | 925 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 420 RON | −420 RON | −420 RON | 29.836 RON | 0 RON | 29.836 RON | −159.405 RON | 190.166 RON | 195 RON | 28.311 RON | 0 RON | 925 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU EUGEN
administrator
Comuna Ungureni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Depozitări
- Alte activități de creditare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−159.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 637.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−420 RON
Total Active 2024
29,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 420 RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | −420 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−159.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri195 RON
Creanțe28,3 K RON
Numerar729 RON
Alte active circulante601 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,6 K RON | −8,6 K RON | – |
| 2020 | 189,6 K RON | −11,6 K RON | – |
| 2021 | 189,6 K RON | −11,6 K RON | – |
| 2022 | 189,6 K RON | −11,6 K RON | – |
| 2024 | 190,2 K RON | 29,8 K RON | 637,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | −420 RON | – |
| Total active | −8,6 K RON | −11,6 K RON | −11,6 K RON | −11,6 K RON | 29,8 K RON | ▲ 358,1% |
| Capitaluri proprii | −197,3 K RON | −200,2 K RON | −200,2 K RON | −200,2 K RON | −159,4 K RON | ▲ 20,4% |
| Datorii totale | 189,6 K RON | 189,6 K RON | 189,6 K RON | 189,6 K RON | 190,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 33 | 22 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 637.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.