LICĂ ALEX COS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39962930
J15/1136/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Mărginenii de Sus, Comuna Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39962930
Cod înmatriculare
J15/1136/2018
EUID
ROONRC.J15/1136/2018
Data înmatriculării
2018-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mărginenii de Sus, Comuna Dărmăneşti, 94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.127.267 RON | 1.127.267 RON | 967.310 RON | 148.685 RON | 159.957 RON | 246.548 RON | 18.003 RON | 228.545 RON | 142.666 RON | 103.882 RON | 0 RON | 22.049 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 863.533 RON | 863.533 RON | 774.221 RON | 81.344 RON | 89.312 RON | 285.320 RON | 14.229 RON | 271.091 RON | 224.010 RON | 61.310 RON | 0 RON | 16.673 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 618.598 RON | 618.598 RON | 528.503 RON | 83.908 RON | 90.095 RON | 369.806 RON | 8.394 RON | 361.412 RON | 307.918 RON | 61.888 RON | 0 RON | 179.800 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 274.080 RON | 274.080 RON | 343.293 RON | −71.751 RON | −69.213 RON | 94.054 RON | 3.595 RON | 90.459 RON | 12.357 RON | 81.697 RON | 3.094 RON | 82.716 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 464.922 RON | 464.922 RON | 407.354 RON | 53.245 RON | 57.568 RON | 99.791 RON | 201 RON | 99.590 RON | 41.102 RON | 58.689 RON | 984 RON | 39.876 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 635.468 RON | 635.489 RON | 496.742 RON | 125.182 RON | 138.747 RON | 201.492 RON | 8.704 RON | 192.788 RON | 125.382 RON | 76.110 RON | 4.370 RON | 114.855 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE MARIUS IULIAN
administrator
Comuna Dărmăneşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
635,5 K RON
Rezultat Net 2024
125,2 K RON
Total Active 2024
201,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 863,5 K RON | 618,6 K RON | 274,1 K RON | 464,9 K RON | 635,5 K RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 863,5 K RON | 618,6 K RON | 274,1 K RON | 464,9 K RON | 635,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 967,3 K RON | 774,2 K RON | 528,5 K RON | 343,3 K RON | 407,4 K RON | 496,7 K RON |
| Rezultat net | 148,7 K RON | 81,3 K RON | 83,9 K RON | −71,8 K RON | 53,2 K RON | 125,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (4.3%)
Active circulante192,8 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe114,9 K RON
Numerar73,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145,42 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
19,7%
ROA
62,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,9 K RON | 246,5 K RON | 42,1% |
| 2020 | 61,3 K RON | 285,3 K RON | 21,5% |
| 2021 | 61,9 K RON | 369,8 K RON | 16,7% |
| 2022 | 81,7 K RON | 94,1 K RON | 86,9% |
| 2023 | 58,7 K RON | 99,8 K RON | 58,8% |
| 2024 | 76,1 K RON | 201,5 K RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 863,5 K RON | 618,6 K RON | 274,1 K RON | 464,9 K RON | 635,5 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 148,7 K RON | 81,3 K RON | 83,9 K RON | −71,8 K RON | 53,2 K RON | 125,2 K RON | ▲ 135,1% |
| Total active | 246,5 K RON | 285,3 K RON | 369,8 K RON | 94,1 K RON | 99,8 K RON | 201,5 K RON | ▲ 101,9% |
| Capitaluri proprii | 142,7 K RON | 224,0 K RON | 307,9 K RON | 12,4 K RON | 41,1 K RON | 125,4 K RON | ▲ 205,1% |
| Datorii totale | 103,9 K RON | 61,3 K RON | 61,9 K RON | 81,7 K RON | 58,7 K RON | 76,1 K RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 4,42 | 5,84 | 1,11 | 1,70 | 2,53 | ▲ 49,3% |
| Marjă netă (%) | 13,19 | 9,42 | 13,56 | -26,18 | 11,45 | 19,70 | ▲ 72,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 37 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (125,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.