ALEX DESIGN BOB PREMIUM S.R.L.

CUI: 44589693 J15/1136/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44589693
Cod înmatriculare J15/1136/2021
EUID ROONRC.J15/1136/2021
Data înmatriculării 2021-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GRIVIŢA, 2, 3, B, 2, 30, 130060

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: GRIVIŢA
Număr: 2
Bloc: 3
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 30
Cod poștal: 130060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 103.980 RON 103.980 RON 458 RON 100.465 RON 103.522 RON 100.665 RON 0 RON 100.665 RON 100.665 RON 0 RON 0 RON 4.042 RON 0 RON 0 RON 0
2022 143.020 RON 143.020 RON 130.680 RON 10.554 RON 12.340 RON 176.813 RON 82.096 RON 94.717 RON 79.719 RON 97.094 RON 19.435 RON 13.460 RON 0 RON 0 RON 2
2023 546.883 RON 546.883 RON 489.763 RON 52.362 RON 57.120 RON 430.852 RON 60.680 RON 370.172 RON 132.081 RON 298.771 RON 16.014 RON 325.367 RON 0 RON 0 RON 5
2024 376.509 RON 556.721 RON 543.895 RON 7.274 RON 12.826 RON 350.814 RON 42.954 RON 307.860 RON 9.255 RON 341.559 RON 193.764 RON 94.869 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURCEA CEZAR-PETRUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
376,5 K RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
350,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 104,0 K RON 143,0 K RON 546,9 K RON 376,5 K RON
Venituri totale 104,0 K RON 143,0 K RON 546,9 K RON 556,7 K RON
Cheltuieli totale 458 RON 130,7 K RON 489,8 K RON 543,9 K RON
Rezultat net 100,5 K RON 10,6 K RON 52,4 K RON 7,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 598,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,0 K RON (12.2%)
Active circulante307,9 K RON (87.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri193,8 K RON
Creanțe94,9 K RON
Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,94
Durata stocaj (zile) 188
Rotație creanțe (ori/an) 3,97
Durata încasare (zile) 92

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 100,7 K RON 0,0%
2022 97,1 K RON 176,8 K RON 54,9%
2023 298,8 K RON 430,9 K RON 69,3%
2024 341,6 K RON 350,8 K RON 97,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 104,0 K RON 143,0 K RON 546,9 K RON 376,5 K RON ▼ 31,2%
Rezultat net 100,5 K RON 10,6 K RON 52,4 K RON 7,3 K RON ▼ 86,1%
Total active 100,7 K RON 176,8 K RON 430,9 K RON 350,8 K RON ▼ 18,6%
Capitaluri proprii 100,7 K RON 79,7 K RON 132,1 K RON 9,3 K RON ▼ 93,0%
Datorii totale 0 RON 97,1 K RON 298,8 K RON 341,6 K RON ▲ 14,3%
Lichiditate curentă – 0,98 1,24 0,90 ▼ 27,3%
Marjă netă (%) 96,62 7,38 9,57 1,93 ▼ 79,8%
Scor bonitate 67 60 80 36 ▼ 55,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 598,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.