SAMGEO-COS TRANS SRL
CUI: 18104080
J15/1139/2005
SRL
Dâmboviţa, Sat Comişani, Comuna Comişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18104080
Cod înmatriculare
J15/1139/2005
EUID
ROONRC.J15/1139/2005
Data înmatriculării
2005-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Comişani, Comuna Comişani
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.630 RON | 158.630 RON | 152.869 RON | 1.002 RON | 5.761 RON | 71.470 RON | 0 RON | 71.470 RON | −27.088 RON | 98.558 RON | 58.429 RON | 12.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 51.824 RON | 51.824 RON | 49.503 RON | 821 RON | 2.321 RON | 36.296 RON | 0 RON | 36.296 RON | −26.266 RON | 62.562 RON | 29.652 RON | 6.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.876 RON | 31.876 RON | 32.059 RON | −1.140 RON | −183 RON | 47.421 RON | 12.240 RON | 35.181 RON | −27.406 RON | 74.827 RON | 25.064 RON | 10.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.758 RON | 27.758 RON | 29.198 RON | −2.272 RON | −1.440 RON | 23.274 RON | 9.115 RON | 14.159 RON | −29.678 RON | 52.952 RON | 10.528 RON | 3.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.618 RON | 40.815 RON | 50.322 RON | −9.507 RON | −9.507 RON | 13.153 RON | 0 RON | 13.153 RON | −39.185 RON | 52.338 RON | 5.300 RON | 7.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.072 RON | 32.072 RON | 49.496 RON | −17.424 RON | −17.424 RON | 15.586 RON | 2.148 RON | 13.438 RON | −56.609 RON | 72.195 RON | 4.859 RON | 7.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 59.528 RON | 59.633 RON | 81.719 RON | −22.086 RON | −22.086 RON | 21.564 RON | 3.383 RON | 18.181 RON | −78.695 RON | 100.259 RON | 3.874 RON | 10.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSIF SAMUEL COSMIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.695 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 464.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,5 K RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
21,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 51,8 K RON | 31,9 K RON | 27,8 K RON | 36,6 K RON | 32,1 K RON | 59,5 K RON |
| Venituri totale | 158,6 K RON | 51,8 K RON | 31,9 K RON | 27,8 K RON | 40,8 K RON | 32,1 K RON | 59,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,9 K RON | 49,5 K RON | 32,1 K RON | 29,2 K RON | 50,3 K RON | 49,5 K RON | 81,7 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 821 RON | −1,1 K RON | −2,3 K RON | −9,5 K RON | −17,4 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (15.7%)
Active circulante18,2 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,37 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,59 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,1%
Marjă netă
-37,1%
ROA
-102,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,6 K RON | 71,5 K RON | 137,9% |
| 2020 | 62,6 K RON | 36,3 K RON | 172,4% |
| 2021 | 74,8 K RON | 47,4 K RON | 157,8% |
| 2022 | 53,0 K RON | 23,3 K RON | 227,5% |
| 2023 | 52,3 K RON | 13,2 K RON | 397,9% |
| 2024 | 72,2 K RON | 15,6 K RON | 463,2% |
| 2025 | 100,3 K RON | 21,6 K RON | 464,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 51,8 K RON | 31,9 K RON | 27,8 K RON | 36,6 K RON | 32,1 K RON | 59,5 K RON | ▲ 85,6% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 821 RON | −1,1 K RON | −2,3 K RON | −9,5 K RON | −17,4 K RON | −22,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Total active | 71,5 K RON | 36,3 K RON | 47,4 K RON | 23,3 K RON | 13,2 K RON | 15,6 K RON | 21,6 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | −26,3 K RON | −27,4 K RON | −29,7 K RON | −39,2 K RON | −56,6 K RON | −78,7 K RON | ▼ 39,0% |
| Datorii totale | 98,6 K RON | 62,6 K RON | 74,8 K RON | 53,0 K RON | 52,3 K RON | 72,2 K RON | 100,3 K RON | ▲ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,58 | 0,47 | 0,27 | 0,25 | 0,19 | 0,18 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 0,63 | 1,58 | -3,58 | -8,19 | -25,96 | -54,33 | -37,10 | ▲ 31,7% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 12 | 12 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 464.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.