CERCEL PROD SRL
CUI: 19147143
J15/1149/2006
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19147143
Cod înmatriculare
J15/1149/2006
EUID
ROONRC.J15/1149/2006
Data înmatriculării
2006-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, CPT. ION PANTEA, 38A, , PARTER,
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
CPT. ION PANTEA
Număr:
38A
Bloc:
Etaj:
PARTER
Apartament:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.430 RON | 268.776 RON | 269.915 RON | −2.743 RON | −1.139 RON | 6.098 RON | 1.771 RON | 4.327 RON | −13.177 RON | 19.275 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 135.900 RON | 226.700 RON | 221.231 RON | 4.194 RON | 5.469 RON | 17.342 RON | 1.212 RON | 16.130 RON | −8.983 RON | 26.325 RON | 696 RON | 5.522 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 144.640 RON | 232.123 RON | 226.561 RON | 4.115 RON | 5.562 RON | 14.958 RON | 652 RON | 14.306 RON | −4.868 RON | 19.826 RON | 2.542 RON | 9.256 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 140.235 RON | 213.883 RON | 210.700 RON | 1.780 RON | 3.183 RON | 11.385 RON | 93 RON | 11.292 RON | −3.087 RON | 14.472 RON | 3.651 RON | 4.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 230.375 RON | 368.615 RON | 358.796 RON | 7.560 RON | 9.819 RON | 22.094 RON | 0 RON | 22.094 RON | 4.472 RON | 17.622 RON | 708 RON | 1.031 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 229.905 RON | 361.856 RON | 368.701 RON | −9.144 RON | −6.845 RON | 14.644 RON | 0 RON | 14.644 RON | −4.672 RON | 19.316 RON | 1.121 RON | 2.949 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 187.811 RON | 284.598 RON | 283.572 RON | −852 RON | 1.026 RON | 14.543 RON | 0 RON | 14.543 RON | −5.524 RON | 20.067 RON | 4.115 RON | 7.024 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL AURELIA
administrator
FĂRĂOANELE,VRANCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.524 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−852 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,8 K RON
Rezultat Net 2025
−852 RON
Total Active 2025
14,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,4 K RON | 135,9 K RON | 144,6 K RON | 140,2 K RON | 230,4 K RON | 229,9 K RON | 187,8 K RON |
| Venituri totale | 268,8 K RON | 226,7 K RON | 232,1 K RON | 213,9 K RON | 368,6 K RON | 361,9 K RON | 284,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,9 K RON | 221,2 K RON | 226,6 K RON | 210,7 K RON | 358,8 K RON | 368,7 K RON | 283,6 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 4,2 K RON | 4,1 K RON | 1,8 K RON | 7,6 K RON | −9,1 K RON | −852 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.524 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,64 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,74 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 6,1 K RON | 316,1% |
| 2020 | 26,3 K RON | 17,3 K RON | 151,8% |
| 2021 | 19,8 K RON | 15,0 K RON | 132,5% |
| 2022 | 14,5 K RON | 11,4 K RON | 127,1% |
| 2023 | 17,6 K RON | 22,1 K RON | 79,8% |
| 2024 | 19,3 K RON | 14,6 K RON | 131,9% |
| 2025 | 20,1 K RON | 14,5 K RON | 138,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,4 K RON | 135,9 K RON | 144,6 K RON | 140,2 K RON | 230,4 K RON | 229,9 K RON | 187,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 4,2 K RON | 4,1 K RON | 1,8 K RON | 7,6 K RON | −9,1 K RON | −852 RON | ▲ 90,7% |
| Total active | 6,1 K RON | 17,3 K RON | 15,0 K RON | 11,4 K RON | 22,1 K RON | 14,6 K RON | 14,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | −9,0 K RON | −4,9 K RON | −3,1 K RON | 4,5 K RON | −4,7 K RON | −5,5 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 26,3 K RON | 19,8 K RON | 14,5 K RON | 17,6 K RON | 19,3 K RON | 20,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,61 | 0,72 | 0,78 | 1,25 | 0,76 | 0,72 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -1,71 | 3,09 | 2,84 | 1,27 | 3,28 | -3,98 | -0,45 | ▲ 88,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 37 | 70 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.