PROGRAMIUM SRL
CUI: 38050944
J15/1155/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38050944
Cod înmatriculare
J15/1155/2017
EUID
ROONRC.J15/1155/2017
Data înmatriculării
2017-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi, PRINCIPALĂ, 2C, 137459
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Matraca, Comuna Ulmi
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
2C
Cod poștal:
137459
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.200 RON | 13.283 RON | 1.655 RON | 11.232 RON | 11.628 RON | 27.752 RON | 0 RON | 27.752 RON | 27.506 RON | 246 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.983 RON | 8.983 RON | 3.271 RON | 5.451 RON | 5.712 RON | 33.469 RON | 0 RON | 33.469 RON | 32.957 RON | 512 RON | 0 RON | 2.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.561 RON | 28.561 RON | 8.669 RON | 19.052 RON | 19.892 RON | 31.464 RON | 5.454 RON | 26.010 RON | 30.956 RON | 508 RON | 0 RON | 2.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.668 RON | 43.672 RON | 14.691 RON | 27.697 RON | 28.981 RON | 33.823 RON | 5.751 RON | 28.072 RON | 32.338 RON | 1.485 RON | 0 RON | 2.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 152.844 RON | 152.844 RON | 68.439 RON | 70.440 RON | 84.405 RON | 70.680 RON | 5.628 RON | 65.052 RON | 70.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.154 RON | 29.443 RON | 30.867 RON | −2.207 RON | −1.424 RON | 49.502 RON | 3.200 RON | 46.302 RON | 48.908 RON | 594 RON | 0 RON | 3.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 13.200 RON | 13.200 RON | 18.749 RON | −5.549 RON | −5.549 RON | 43.803 RON | 3.483 RON | 40.320 RON | 43.359 RON | 444 RON | 0 RON | 4.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU ANDREI-MIHAI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.549 RON)
Cifra de Afaceri 2025
13,2 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
43,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 9,0 K RON | 28,6 K RON | 43,7 K RON | 152,8 K RON | 29,2 K RON | 13,2 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 9,0 K RON | 28,6 K RON | 43,7 K RON | 152,8 K RON | 29,4 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 3,3 K RON | 8,7 K RON | 14,7 K RON | 68,4 K RON | 30,9 K RON | 18,7 K RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 5,5 K RON | 19,1 K RON | 27,7 K RON | 70,4 K RON | −2,2 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 90,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 90,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 79,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 98,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (8%)
Active circulante40,3 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 246 RON | 27,8 K RON | 0,9% |
| 2020 | 512 RON | 33,5 K RON | 1,5% |
| 2021 | 508 RON | 31,5 K RON | 1,6% |
| 2022 | 1,5 K RON | 33,8 K RON | 4,4% |
| 2023 | 0 RON | 70,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 594 RON | 49,5 K RON | 1,2% |
| 2025 | 444 RON | 43,8 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 9,0 K RON | 28,6 K RON | 43,7 K RON | 152,8 K RON | 29,2 K RON | 13,2 K RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 5,5 K RON | 19,1 K RON | 27,7 K RON | 70,4 K RON | −2,2 K RON | −5,5 K RON | ▼ 151,4% |
| Total active | 27,8 K RON | 33,5 K RON | 31,5 K RON | 33,8 K RON | 70,7 K RON | 49,5 K RON | 43,8 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | 33,0 K RON | 31,0 K RON | 32,3 K RON | 70,7 K RON | 48,9 K RON | 43,4 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 246 RON | 512 RON | 508 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 594 RON | 444 RON | ▼ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 112,81 | 65,37 | 51,20 | 18,90 | – | 77,95 | 90,81 | ▲ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 85,09 | 60,68 | 66,71 | 63,43 | 46,09 | -7,57 | -42,04 | ▼ 455,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 95 | 75 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (90.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.