77ARH DESIGN NICASO S.R.L.
CUI: 44618110
J15/1158/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44618110
Cod înmatriculare
J15/1158/2021
EUID
ROONRC.J15/1158/2021
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION ALEX. BRĂTESCU VOINEŞTI, 4, 130015
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION ALEX. BRĂTESCU VOINEŞTI
Număr:
4
Cod poștal:
130015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.440 RON | 17.440 RON | 25.147 RON | −8.231 RON | −7.707 RON | 5.693 RON | 343 RON | 5.350 RON | −8.031 RON | 13.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.984 RON | 10.984 RON | 10.252 RON | 403 RON | 732 RON | 7.102 RON | 343 RON | 6.759 RON | −7.628 RON | 14.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.504 RON | 43.504 RON | 24.929 RON | 15.603 RON | 18.575 RON | 21.306 RON | 343 RON | 20.963 RON | 7.975 RON | 13.331 RON | 0 RON | 14.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 71.964 RON | 71.964 RON | 64.507 RON | 5.917 RON | 7.457 RON | 11.609 RON | 8.111 RON | 3.498 RON | 6.892 RON | 4.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICĂ ANDREI-SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
72,0 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
11,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 11,0 K RON | 43,5 K RON | 72,0 K RON |
| Venituri totale | 17,4 K RON | 11,0 K RON | 43,5 K RON | 72,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,1 K RON | 10,3 K RON | 24,9 K RON | 64,5 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 403 RON | 15,6 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (69.9%)
Active circulante3,5 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,2%
ROA
51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,7 K RON | 5,7 K RON | 241,1% |
| 2022 | 14,7 K RON | 7,1 K RON | 207,4% |
| 2023 | 13,3 K RON | 21,3 K RON | 62,6% |
| 2024 | 4,7 K RON | 11,6 K RON | 40,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 11,0 K RON | 43,5 K RON | 72,0 K RON | ▲ 65,4% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 403 RON | 15,6 K RON | 5,9 K RON | ▼ 62,1% |
| Total active | 5,7 K RON | 7,1 K RON | 21,3 K RON | 11,6 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | −7,6 K RON | 8,0 K RON | 6,9 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 14,7 K RON | 13,3 K RON | 4,7 K RON | ▼ 64,6% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,46 | 1,57 | 0,74 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | -47,20 | 3,67 | 35,87 | 8,22 | ▼ 77,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.