CADOURI ALTFEL S.R.L.
CUI: 36774452
J15/1159/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36774452
Cod înmatriculare
J15/1159/2016
EUID
ROONRC.J15/1159/2016
Data înmatriculării
2016-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MADRID, 11, M3, 2, 11, 130146
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MADRID
Număr:
11
Bloc:
M3
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
130146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 459.890 RON | 459.960 RON | 441.697 RON | 13.663 RON | 18.263 RON | 260.333 RON | 1.650 RON | 258.683 RON | 93.227 RON | 167.106 RON | 61.430 RON | 18.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 267.121 RON | 267.121 RON | 305.909 RON | −41.684 RON | −38.788 RON | 314.940 RON | 825 RON | 314.115 RON | 51.544 RON | 263.396 RON | 45.985 RON | 96.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 507.740 RON | 507.740 RON | 477.098 RON | 25.666 RON | 30.642 RON | 415.453 RON | 104 RON | 415.349 RON | 77.210 RON | 338.243 RON | 50.146 RON | 119.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 421.132 RON | 450.399 RON | 400.139 RON | 46.027 RON | 50.260 RON | 254.318 RON | 104 RON | 254.214 RON | 123.237 RON | 131.081 RON | 81.184 RON | 122.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 152.694 RON | 152.695 RON | 249.590 RON | −98.417 RON | −96.895 RON | 96.819 RON | 104 RON | 96.715 RON | −66.928 RON | 163.747 RON | 8.994 RON | 31.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU IOAN VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−66.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−98.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
152,7 K RON
Rezultat Net 2023
−98,4 K RON
Total Active 2023
96,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 459,9 K RON | 267,1 K RON | 507,7 K RON | 421,1 K RON | 152,7 K RON |
| Venituri totale | 460,0 K RON | 267,1 K RON | 507,7 K RON | 450,4 K RON | 152,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 441,7 K RON | 305,9 K RON | 477,1 K RON | 400,1 K RON | 249,6 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | −41,7 K RON | 25,7 K RON | 46,0 K RON | −98,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 223,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−66.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104 RON (0.1%)
Active circulante96,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe31,5 K RON
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,98 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,85 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,5%
Marjă netă
-64,5%
ROA
-101,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,1 K RON | 260,3 K RON | 64,2% |
| 2020 | 263,4 K RON | 314,9 K RON | 83,6% |
| 2021 | 338,2 K RON | 415,5 K RON | 81,4% |
| 2022 | 131,1 K RON | 254,3 K RON | 51,5% |
| 2023 | 163,7 K RON | 96,8 K RON | 169,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 459,9 K RON | 267,1 K RON | 507,7 K RON | 421,1 K RON | 152,7 K RON | ▼ 63,7% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | −41,7 K RON | 25,7 K RON | 46,0 K RON | −98,4 K RON | ▼ 313,8% |
| Total active | 260,3 K RON | 314,9 K RON | 415,5 K RON | 254,3 K RON | 96,8 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 93,2 K RON | 51,5 K RON | 77,2 K RON | 123,2 K RON | −66,9 K RON | ▼ 154,3% |
| Datorii totale | 167,1 K RON | 263,4 K RON | 338,2 K RON | 131,1 K RON | 163,7 K RON | ▲ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,19 | 1,23 | 1,94 | 0,59 | ▼ 69,5% |
| Marjă netă (%) | 2,97 | -15,60 | 5,05 | 10,93 | -64,45 | ▼ 689,7% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 75 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.