FLOXCUT S.R.L.

CUI: 46459649 J15/1159/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Ioneşti, Comuna Petreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46459649
Cod înmatriculare J15/1159/2022
EUID ROONRC.J15/1159/2022
Data înmatriculării 2022-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Ioneşti, Comuna Petreşti, Principală, 4

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Ioneşti, Comuna Petreşti
Stradă: Principală
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 18.523 RON 18.610 RON −87 RON −87 RON 104.844 RON 0 RON 104.844 RON 113 RON 7.154 RON 0 RON 34.950 RON 97.577 RON 0 RON 1
2023 11.226 RON 83.804 RON 97.747 RON −14.055 RON −13.943 RON 32.048 RON 22.600 RON 9.448 RON −13.942 RON 20.991 RON 2.348 RON 0 RON 24.999 RON 0 RON 1
2024 28.010 RON 33.987 RON 37.176 RON −3.421 RON −3.189 RON 34.665 RON 16.809 RON 17.856 RON −17.363 RON 33.007 RON 714 RON 0 RON 19.021 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PURCEL-PANDELESCU FLORIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.363 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.421 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
34,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 11,2 K RON 28,0 K RON
Venituri totale 18,5 K RON 83,8 K RON 34,0 K RON
Cheltuieli totale 18,6 K RON 97,7 K RON 37,2 K RON
Rezultat net −87 RON −14,1 K RON −3,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,8 K RON (48.5%)
Active circulante17,9 K RON (51.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri714 RON
Numerar17,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 39,23
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,2 K RON 104,8 K RON 6,8%
2023 21,0 K RON 32,0 K RON 65,5%
2024 33,0 K RON 34,7 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 11,2 K RON 28,0 K RON ▲ 149,5%
Rezultat net −87 RON −14,1 K RON −3,4 K RON ▲ 75,7%
Total active 104,8 K RON 32,0 K RON 34,7 K RON ▲ 8,2%
Capitaluri proprii 113 RON −13,9 K RON −17,4 K RON ▼ 24,5%
Datorii totale 7,2 K RON 21,0 K RON 33,0 K RON ▲ 57,2%
Lichiditate curentă 14,66 0,45 0,54 ▲ 20,2%
Marjă netă (%) – -125,20 -12,21 ▲ 90,2%
Scor bonitate 50 12 37 ▲ 208,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.