INFOCABINET S.R.L.
CUI: 36780284
J15/1161/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36780284
Cod înmatriculare
J15/1161/2016
EUID
ROONRC.J15/1161/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION C. BRĂTIANU, 40, D3, 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION C. BRĂTIANU
Număr:
40
Bloc:
D3
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.300 RON | 112.322 RON | 49.701 RON | 61.635 RON | 62.621 RON | 146.888 RON | 316 RON | 146.572 RON | 61.875 RON | 85.013 RON | 0 RON | 11.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 127.801 RON | 146.779 RON | 55.111 RON | 90.483 RON | 91.668 RON | 224.368 RON | 0 RON | 224.368 RON | 90.723 RON | 133.645 RON | 260 RON | 20.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 166.810 RON | 166.810 RON | 45.989 RON | 119.185 RON | 120.821 RON | 226.200 RON | 664 RON | 225.536 RON | 119.425 RON | 106.775 RON | 0 RON | 19.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 189.325 RON | 193.825 RON | 98.639 RON | 93.577 RON | 95.186 RON | 178.580 RON | 0 RON | 178.580 RON | 94.002 RON | 84.578 RON | 0 RON | 85.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 228.905 RON | 249.155 RON | 110.454 RON | 136.526 RON | 138.701 RON | 215.067 RON | 0 RON | 215.067 RON | 136.951 RON | 78.116 RON | 0 RON | 129.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 290.320 RON | 293.842 RON | 169.774 RON | 121.311 RON | 124.068 RON | 262.768 RON | 79.341 RON | 183.427 RON | 121.736 RON | 141.032 RON | 0 RON | 122.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 342.165 RON | 367.893 RON | 313.625 RON | 49.287 RON | 54.268 RON | 149.527 RON | 54.928 RON | 94.599 RON | 49.712 RON | 99.815 RON | 0 RON | 62.787 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARILENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
342,2 K RON
Rezultat Net 2025
49,3 K RON
Total Active 2025
149,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,3 K RON | 127,8 K RON | 166,8 K RON | 189,3 K RON | 228,9 K RON | 290,3 K RON | 342,2 K RON |
| Venituri totale | 112,3 K RON | 146,8 K RON | 166,8 K RON | 193,8 K RON | 249,2 K RON | 293,8 K RON | 367,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,7 K RON | 55,1 K RON | 46,0 K RON | 98,6 K RON | 110,5 K RON | 169,8 K RON | 313,6 K RON |
| Rezultat net | 61,6 K RON | 90,5 K RON | 119,2 K RON | 93,6 K RON | 136,5 K RON | 121,3 K RON | 49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,9 K RON (36.7%)
Active circulante94,6 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,8 K RON
Numerar31,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,45 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
14,4%
ROA
33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,0 K RON | 146,9 K RON | 57,9% |
| 2020 | 133,6 K RON | 224,4 K RON | 59,6% |
| 2021 | 106,8 K RON | 226,2 K RON | 47,2% |
| 2022 | 84,6 K RON | 178,6 K RON | 47,4% |
| 2023 | 78,1 K RON | 215,1 K RON | 36,3% |
| 2024 | 141,0 K RON | 262,8 K RON | 53,7% |
| 2025 | 99,8 K RON | 149,5 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,3 K RON | 127,8 K RON | 166,8 K RON | 189,3 K RON | 228,9 K RON | 290,3 K RON | 342,2 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 61,6 K RON | 90,5 K RON | 119,2 K RON | 93,6 K RON | 136,5 K RON | 121,3 K RON | 49,3 K RON | ▼ 59,4% |
| Total active | 146,9 K RON | 224,4 K RON | 226,2 K RON | 178,6 K RON | 215,1 K RON | 262,8 K RON | 149,5 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 61,9 K RON | 90,7 K RON | 119,4 K RON | 94,0 K RON | 137,0 K RON | 121,7 K RON | 49,7 K RON | ▼ 59,2% |
| Datorii totale | 85,0 K RON | 133,6 K RON | 106,8 K RON | 84,6 K RON | 78,1 K RON | 141,0 K RON | 99,8 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,68 | 2,11 | 2,11 | 2,75 | 1,30 | 0,95 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 59,09 | 70,80 | 71,45 | 49,43 | 59,64 | 41,79 | 14,40 | ▼ 65,5% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 100 | 87 | 100 | 72 | 65 | ▼ 9,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.