CLOCITOAREA IDEALĂ S.R.L.
CUI: 38061331
J15/1161/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Ghirdoveni, Comuna I. L. Caragiale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38061331
Cod înmatriculare
J15/1161/2017
EUID
ROONRC.J15/1161/2017
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ghirdoveni, Comuna I. L. Caragiale, Principală, 1090, 137256
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ghirdoveni, Comuna I. L. Caragiale
Stradă:
Principală
Număr:
1090
Cod poștal:
137256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.450 RON | 25.450 RON | 14.980 RON | 9.706 RON | 10.470 RON | 17.694 RON | 0 RON | 17.694 RON | 3.716 RON | 13.978 RON | 9.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 295.936 RON | 298.469 RON | 205.909 RON | 84.777 RON | 92.560 RON | 91.192 RON | 0 RON | 91.192 RON | 88.493 RON | 2.699 RON | 47.535 RON | 16.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 403.369 RON | 403.370 RON | 379.897 RON | 20.509 RON | 23.473 RON | 159.846 RON | 0 RON | 159.846 RON | 109.002 RON | 50.844 RON | 116.580 RON | 29.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 405.365 RON | 406.327 RON | 479.524 RON | −77.057 RON | −73.197 RON | 66.491 RON | 2.334 RON | 64.157 RON | 1.945 RON | 64.546 RON | 37.387 RON | 21.806 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 436.872 RON | 436.955 RON | 470.572 RON | −37.782 RON | −33.617 RON | 26.392 RON | 1.214 RON | 25.178 RON | −35.837 RON | 62.229 RON | 4.022 RON | 14.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 532.332 RON | 532.616 RON | 529.904 RON | −9.091 RON | 2.712 RON | 67.578 RON | 2.540 RON | 65.038 RON | −44.928 RON | 112.506 RON | 19.885 RON | 24.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 434.783 RON | 435.459 RON | 436.704 RON | −10.307 RON | −1.245 RON | 32.022 RON | 12.013 RON | 20.009 RON | −55.235 RON | 87.257 RON | 2.292 RON | 12.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ELENA IULIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
434,8 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
32,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 295,9 K RON | 403,4 K RON | 405,4 K RON | 436,9 K RON | 532,3 K RON | 434,8 K RON |
| Venituri totale | 25,5 K RON | 298,5 K RON | 403,4 K RON | 406,3 K RON | 437,0 K RON | 532,6 K RON | 435,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 205,9 K RON | 379,9 K RON | 479,5 K RON | 470,6 K RON | 529,9 K RON | 436,7 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 84,8 K RON | 20,5 K RON | −77,1 K RON | −37,8 K RON | −9,1 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 609,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (37.5%)
Active circulante20,0 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 189,70 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,85 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,0 K RON | 17,7 K RON | 79,0% |
| 2020 | 2,7 K RON | 91,2 K RON | 3,0% |
| 2021 | 50,8 K RON | 159,8 K RON | 31,8% |
| 2022 | 64,5 K RON | 66,5 K RON | 97,1% |
| 2023 | 62,2 K RON | 26,4 K RON | 235,8% |
| 2024 | 112,5 K RON | 67,6 K RON | 166,5% |
| 2025 | 87,3 K RON | 32,0 K RON | 272,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 295,9 K RON | 403,4 K RON | 405,4 K RON | 436,9 K RON | 532,3 K RON | 434,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 84,8 K RON | 20,5 K RON | −77,1 K RON | −37,8 K RON | −9,1 K RON | −10,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Total active | 17,7 K RON | 91,2 K RON | 159,8 K RON | 66,5 K RON | 26,4 K RON | 67,6 K RON | 32,0 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 88,5 K RON | 109,0 K RON | 1,9 K RON | −35,8 K RON | −44,9 K RON | −55,2 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 2,7 K RON | 50,8 K RON | 64,5 K RON | 62,2 K RON | 112,5 K RON | 87,3 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 33,79 | 3,14 | 0,99 | 0,40 | 0,58 | 0,23 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 38,14 | 28,65 | 5,08 | -19,01 | -8,65 | -1,71 | -2,37 | ▼ 38,6% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 82 | 23 | 27 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 609,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.