DFS S.R.L.

CUI: 48740275 J15/1161/2023 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48740275
Cod înmatriculare J15/1161/2023
EUID ROONRC.J15/1161/2023
Data înmatriculării 2023-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LINIŞTEI, 42

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: LINIŞTEI
Număr: 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 44.267 RON 44.267 RON 80.236 RON −36.412 RON −35.969 RON 45.446 RON 25.611 RON 19.835 RON −36.212 RON 81.658 RON 150 RON 7.609 RON 0 RON 0 RON 1
2024 211.723 RON 211.737 RON 223.837 RON −14.217 RON −12.100 RON 56.614 RON 18.781 RON 37.833 RON −50.429 RON 107.043 RON 0 RON 18.931 RON 0 RON 0 RON 2
2025 213.463 RON 278.174 RON 274.517 RON 884 RON 3.657 RON 23.434 RON 11.951 RON 11.483 RON −49.545 RON 72.979 RON 0 RON 10.394 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCRIPCARIU CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−49.545 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 311.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,5 K RON
Rezultat Net 2025
884 RON
Total Active 2025
23,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 44,3 K RON 211,7 K RON 213,5 K RON
Venituri totale 44,3 K RON 211,7 K RON 278,2 K RON
Cheltuieli totale 80,2 K RON 223,8 K RON 274,5 K RON
Rezultat net −36,4 K RON −14,2 K RON 884 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,0 K RON (51%)
Active circulante11,5 K RON (49%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,4 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,54
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 81,7 K RON 45,4 K RON 179,7%
2024 107,0 K RON 56,6 K RON 189,1%
2025 73,0 K RON 23,4 K RON 311,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 44,3 K RON 211,7 K RON 213,5 K RON ▲ 0,8%
Rezultat net −36,4 K RON −14,2 K RON 884 RON ▲ 106,2%
Total active 45,4 K RON 56,6 K RON 23,4 K RON ▼ 58,6%
Capitaluri proprii −36,2 K RON −50,4 K RON −49,5 K RON ▲ 1,8%
Datorii totale 81,7 K RON 107,0 K RON 73,0 K RON ▼ 31,8%
Lichiditate curentă 0,24 0,35 0,16 ▼ 55,5%
Marjă netă (%) -82,26 -6,71 0,41 ▲ 106,1%
Scor bonitate 19 32 32 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (884 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 311.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.